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Pecehel

Pecehel

Tous les commentaires de ce membre (65 publications)
Merci Loïc,
Comme d'habitude, clair, précis, net.
Bravo
Pcl
Bonjour Guillaume, merci pour cet article.
J'ai bien noté ta présentation avec d'un côté les positions en cours et d'un autre les positions clôturées.
Mais il est donc impossible que tu présentes le portefeuille de 12/2016 tel que tu le présentes. Toutes les positions sont désormais clôturées et tu présentes donc YERR qui  a été stoppée à une moyenne de 11 (si ma mémoire est bonne) avec un cours de juin 2017 qui n'a rien à voir. En fait, en faisant comme cela tu te tires un balle dans le pied en quelque sorte.
A mon avis (et d'après mon expérience également), le plus simple et le plus explicite est de présenter chaque portefeuille mensuel avec toutes les valeurs qu'il a comportées ou comporte en prenant le cours en cours pour les positions en cours et en notant le cours de sortie figé (et donc la pv atteinte définitive) pour les positions clôturées.
Un petit calcul rapide en suivant mon tableau fait sous google sheets (pour les cours en temps réel) me permet de voir les différences suivantes sur les portefeuilles suivants :
- 12/2016 manque IEGH et YERR stoppé moyenne 11 donne PV moyenne 7 % au lieu de tes - 6 % ;-)
- 01/2017 manque GOPH et ESSI moyenne 31 % au lieu de 43 %
- 03/2017 manque CTXR et BLTO (gros gain) moyenne 40 % au lieu de 24 %
Sur 2 mois, tu te handicapes en fait par ta présentation.
Ne vois pas malice dans ce message mais juste une belle preuve de mon intérêt pour ton travail.
Cordialement, pecehel




Bonjour Guillaume,
Je suis ton / tes portefeuilles de short depuis le mois de décembre car je pense que c'est intéressant.
Je viens de mettre à jour mon tableau correspondant aux ventes que tu fais et au suivi des résultats qui sont globalement de bonne fature, je dois l'avouer.
Par contre, je pense que tu fais fausse route dans la présentation desdits résultats car tu ne gardes que les positions en cours pour un portefeuille donné.
C'est ainsi que pour le seul portefeuille( ésormais clos car tout a été récemment vendu), dans le dernier point de début juin, tu parlais d'une performance en phase avec tes objectifs puisque de 42 % AVEC LES QUATRE DERNIERES VALEURS RESTANTES.
Tu as oublié 2 valeurs qui ont été vendues, une sur grosse perte sur stop YERR et une autre sur un petit gain en buy-in.
Bref à ce jour et toutes positions vendues j'obtiens une plus-value moyenne sur ces 6 positions soldées de 12/2016 d'environ 7 %

Je te souhaite le meilleur pouir les résultats futurs et de corriger tes tableaux pour avoir une vue réaliste;
Cordialement, pecehel
Merci Loïc pour ce post, calir, précis, engagé dans le sens où vous dites ce que vous pensez. Et moi, je pense clairement que vous êtes (tu es) un gars sensé !

Ca fait plaisir à lire et à suivre

Pcl
Bonjour,
Moi, je partage à 100 % ce que dit Imhotep. Non quie je sois déçu que ce soit un portefeuille virtuel mais à propos du côté psyhologique.
Déjà faire du réel sur indices (CAC, DAX) c'est-à-dire peu de volatilité change énormément suivant le montant en jeu, même s'il n'y a pas de levier.
Par exemple, avec un capital de 100 000 €, si tu fais du daytrading ou du scalping sur des montants légers, disons 10 000 € par trade, donc si tu perds 3 % c'est 300 €. Eh bien répliquer le même processus sur 100 000 € est beaucoup plus dur psychologiquement, j'ai essayé j'ai compris. Dans notre cas se prendre une perte de 3000 € est "psychologiquement beaucoup plus difficile".
Je pense notamment que c'est dû non pas au rapport des pertes (le même dans les 2 cas) mais au rapprochement que tu peux faire avec "la vraie vie", bref avec ton revenu. Si tu gagnes 3000 € par mois, par exemple, alors tu as une perte d'un mois de revenus.
Cette perte est "normale" en termes de patrimoine" mais "te parait très anormale" en terme de revenus, c'est ce que j'appellerais l'effet "pieds sur terre".
Alors maitenant imagine faire la même chose avec un levier 3 par exemple toujours sur 100 K€, j'en connais pas bcp qui ne vont pas transpirer avec 9000 € de pertes.
Et je te rappelle que ce sont des exemples sur des cfd indices donc des supports assez cools.
Maintenant être capable de faire du réel sur un portefeuille conséquent sur des titres pouvant doubler ou perdre 50 % en quelques jours, crois-moi, peu peuvent supporter cela et en général pas longtemps et souvent parce qu'ils ont cramé leur compte.
Cordialement,
Bonjour Guillaume,
Je vais de ce pas suivre ton "papertrading" portefeuille, ne serait-ce que parce qu'il faut encourager les initiatives.
Je suis tout de même perplexe sur les risques encourus étant donné les écarts des valeurs suivies.
Merci Imhotep pour tes commentaires pleins de bon sens.
Je pense comme Imhotep que vu les gaps d'ouverture que l'on peut déjà se prendre sur certaines valeurs du CAC40, et en plus gros sur les smallcaps françaises, ce type d'initiatives ne peut être prise que par des personnes n'ayant pas de gros capital et voulant absolument prendre de gros risques.
Malheureusement ( et souvent en bourse) la conjonction de petit capital à visée de gros gain rime également avec débutant et/ou personne jeune (c'est bien connu qu'on fait plus les fous à 25 ans qu'à 55 ans, sauf pour les incorrigibles).
Nous avons donc là un cocktail détonant de prise de risque non limitée.

Je pense qu'il y a un cocktail (prise de risque/gain possible/stress supporté) nettement plus avantageux pour des solutions de rentrées sur des small caps à l'achat en suivant un momentum positif.

Cordialement, l'ami. Pecehel



Bonjour Claude,
Bienvenue pour ce retour, ça fait plaisir de te lire à nouveau.
Pierre
Bonjour, Merci comme d'habitude. Concis et détaillé. Ni contrarien ni "toutou" juste qeulque chose de logique.
Continue !
Pcl
Je ne sais ce qui se passera le 15 octobre et franchement, ça ne me tracasse pas plus que cela car il y a bien longtemps que je suis vacciné. De plus, quoi qu'il arrive, la plupart des gens dans les pays dits riches ont suffisamment de gras à perdre pour ne pas se plaindre.

A propos de gras à perdre, j'ai pris une belle branléé (moins 60 %) sur CFD Performance.

Ce qui m'étonne le plus, c'est que Samuel Rondot qui était assez prolixe ne communique plus du tout

Charles, toi qui a suivi CFD Performance de très près, qu'en penses-tu ?
Pcl
Bonjour, Moi aussi, je trouve ce nettoyage étonnant. J'imagine qu'il doit s'agir d'une erreur technique. Dans un cas contraire, je ne sais que penser, ou plutôt si ! Je ne comprends pas cette façon de procéder surtout que tous les ordinateurs ont un historique et retrouver les anciens messages est un jeu d'enfant. De plus, comme mes collègues (si je puis dire) je n'ai rien vu assimilable à du troll dans nos messages polis, courtois, correctement orthographiés et surtout respectueux; Pcl, dubitatif
pcl2222 arobase cool.fr.nf
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