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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC : 9 Juillet

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Test hier des 3840 , un VIX au plus bas sous les 15 , des taux 10 ans US en repli sur les 2.65, le CAC semble vouloir se rapprocher de son enveloppe bollinger supérieure 20 jours orientée à la baisse et limitant à la hausse toute vélléité bullish . 

Je reste dans cette configuration de marché marquée par des durées d évolution de MM4jrs inférieure à 5 jours .
Toute la difficulté étant de définir plus le timing de retournement que le point ou zone extrême .
Pour ma part, je fixe un plus haut dans la zone 3840-60 où transite la résistance R1 reliant les sommets de 2 vagues V1 et V2 ( voir stratégie swing hier à 11h00) et caractérisant cette consolidation .

Je conserve le même plan hier à la mi séance à savoir : une stratégie d achat sur repli , pour gratter les points situés sur cette résistance R1 . Cette séance est donc importante pour justifier ou non d un reflux sous R1 et valider la stratégie de swing avec un retour sur 3700-20 . En fait chaque heure qui passe pose cette question de manière plus tranchée 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Objectif à viser et sens prioritaire 
long , achat sur repli 3855-60 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
3823-28 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie 
Sous 3800 

4) Stop loss 
-10 pts 

5) Taille de position 
moyenne 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 

7) Evolution en 1ère partie de séance 
range 3855-60 // 3823-28 

8) Sortie de son trade : 
sur pointe 3855-60 

9) Précautions à prendre : 
Emballement au delà des 3860 , comme la définition de R1 est difficile en raison de sa pente , toute stratégie de breakout des 3855-60 est déconseillée... il est préférable de jouer les replis sur le SAR UT 10 APRES une cassure des 3855-60 (si celle ci arrive mais je ne le crois pas pour ce matin ) 
On est donc peut être sur le sommet de V2 entre 3840-60 : la recherche de 1ère ligne en positions short dans une stratégie de swing est donc à privilégier dès aujourd hui . Attention: par rapport aux plans , vous devez choisir l une ou l autre des 3 stratégies : directionnel intraday , scalping, swing ...en effet il y a par exemple pour aujourd hui des stratégies contradictoires : long en directionnel aujourd hui 3823--28 ==> 3855-60 par exemple ,
MAIS SHORT en swing 3840-60 ===> 3700-20 ... Donc vous devez ABSOLUMENT CHOISIR une stratégie et vous y tenir ( notons que sous 3800 par exmeple, stratégies directionnels et swing seront pour le coup dans le même sens : short ).
Je penche davantage pour ce matin à un attentisme dans ce range large 3823- 3855/60.

Enfin on surveillera un titre comme Air liquide qui peut donner une indication précieuse sur la profondeur du marché : résistance clef 96 eur 

B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP (revoir technique Ebook N°1 http://wp.me/p2NQwv-a0 ) 
oui 
zone d ouverture : 3855-60 
Objectif : -12 pts après signal 
stop loss -10 pts 

C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant) .
Stratégie Swing 8 au 12 Juillet 2013 : élaborée au 8 juillet 11h00 : Analyse CAC depuis 2 semaines : l indice évolue dans une phase légèrement ascendante dans un contexte d hésitation et de volatilité supérieure. Le MACD 12,26,9 daily vient de recroiser à la hausse sa moyenne mais reste toujours sous le 0 , validant ainsi une période de consolidation . La résultante est un trend légèrement haussier de pente 60pts / 6 séances ( soit +10pts environ/ séance) et passant par R1 = 3840-60.
Je considère que cette 2nde vague V2 a pour point culminant R1 = 3840-60 et constituerait ainsi un point haut hebdo , d où en raison de la volatilité et de la recherche d un différentiel de 150-170 pts à 5 séances un objectif qui serait le comblement du gap dans la zone des 3700-20
1ère ligne : sur signal après Test zone 3840/60 : ne pas tenter de prendre au plus haut , viser un reflux après ce test
Stratégie option Warrant/Monep : Oui possible via PUT échéance Aout 2013 strike 3700 ou 3750
adoption couverture : oui possible sur signal long via contrats futures
Stop loss : Audessus des 3880
2nde ligne : sous 3785
3ème ligne (?!?) : puis 3750
Objectif : 3700-20 comblement gap 

graphe1 090720130859 

Plan de trading DAX : 9 Juillet 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Objectif à viser et sens prioritaire
Poursuite du plan d hier : long 8040-50 = R1 

2) Zone d'ouverture de position optimisée.
7995-8003


3) Niveau d'invalidation de la stratégie 
7970


4) Stop loss 
-20 pts 


5) Taille de position 
moyenne 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 

7)Evolution en 1ère partie de séance

dans un range 7990 / 8050 en bornes larges 

8) Stratégie de cumul de positions .
NON 


9) Sortie de son trade : 
sur pointe 

10) Précautions à prendre : 
Emballement au dessus de R1= 8060 ?? Le niveau des 8084 du 20 Juin 2013 marque le début de la baisse sur les propos de Bernanke . SI ce niveau du 20 Juin (8084) n est pas encore atteint ou dépassé sur le DAX , il l a été sur le CAC : 3785 : Des 2 indices , "l'un a raison" et on doit jouer le retour en terme de configuration de l un sur l autre : ou bien le CAC reflue pour revenir violemment sous les 3785, ou bien le DAX doit franchir les 8084 (et 8100 à fortiori ): je vise pour ma part une baisse du CAC . Enfin par rapport à cette configuration , il est préférable si vous shorter d opter pour le DAX , et quand vous jouez long , d opter pour le CAC40
graphe2 090720130859

A bientôt et bons trades
David Danverand
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