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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 29 Juillet

Audience de l'article : 1121 lectures
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Commentaires : croisement symbolique sur le CAC mais O combien potentiellement important : la MM20jrs vient de passer à la baisse la MM150jrs et de ce fait vient corroborer une stratégie mentionnée dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=gDrbNU2SDnU

La résultante est au minimum une résurgence de la volatilité pour Aout , sans oublier bien entendu le risque de baisse .

Pour revenir haussier il faudrait au minimum repasser les 4430 et avoir à nouveau un croisement haussier de mm20jrs sur MM150jrs . 

2 possibilités pour tendre vers cet objectif : un SP500 au moins > 2010 pts ou bien une nouvelle importante côté BCE ( annonce d un QE européen). On est donc capé à la hausse par l'absence de l'un de ces critères , mais dans le même temps rien ne nous conduit à voir un CAC casser ses derniers plus bas . 

2 raisons : 
1) la valeur du marché est autour des 4317-33 , zone aimant correspondant à un retracement de 50 % de la baisse depuis 2007
2) Les indices US et notamment le DJIA ne cassent pas leur dernier plus bas à 16800 , ce point correspondant à la base d'un potentiel dangereux rising wedge et dont les 16700 en validerait la sortie par le bas 

Du coup l'indice tricote dans la partie supérieure d'une phase de consolidation notée phase 2A 
et les points extrêmes hauts ne sont pas toujours faciles à définir. Seul le signal page 47 ebook N° 3 permet de venir conjurer cette lacune . 

On devrait ainsi prochainement tester la partie inférieure soit 4333 à 4250 voire 4230 
C'est donc dans cette optique qu'on peut élaborer les plans intraday en jouant la poursuite de la baisse de MM20jrs et à terme le retournement baissier de MM150jrs fondé sur un éloignement par le bas du CAC d 'au moins 100 pts soit sous les 4380-100 = 4280 donc 4250 .

Ainsi les plans se décomposent assez simplement de la manière suivante : 
Sous MM150jrs= 4380 : recherche de signal short pour viser toujours cette zone d'attraction des 4317-33 
Au delà de M150jrs= 4380 et sous 4430 neutre; on préfèrera toujours les shorts , tout en ayant une écoute sur le marché pour une possible sortie > 4430 (scénario auquel je ne crois absolument pas) 


A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond / baissier / 4317-33 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4365 / 4380 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
> 4430 


4) Stop loss
serré si usage signal page 47 ebook N° 3 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 

*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal page 47 


7) Evolution en 1ère partie de séance (voire intraday ?!?) 
range 4365-80 à 4317 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre :
surveiller les futures US et toute remontée possible au-delà des 1985 
C'est un marché qui globalement ne présente pas de risque d'envolée à la hausse car on connait les 2 seuls catalyseurs possibles mentionnés ci-dessus . La volatilité en revanche peut provoquer quelques décalages un cran au-dessus.


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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours 

je reviens à nouveau sur la stratégie de départ et visant cette fois ci l'éloignement du CAC sous la MM150jrs . Le but est donc de viser la cassure des 16700 sur le DJIA cad la cassure du rising wedge considérant que les indices (djia et sp500) connaissent une zone d 'accumulation désormais assez longue qui doit déboucher sur une sortie prochaine 
on peut utiliser 4360-80 comme une zone pour ouvrir des 1ères lignes short + couverture en long sur signal via cfds/contrats futures SP500

invalidation > 4430 
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 4250 puis 4100 
emploi option ? oui échéance Septembre , Strike 4300 , taille 5% du capital 
stratégie cumul ? oui sous 4277 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 3 
graphe1 290720140831

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DAX : 29 juillet
Commentaires : un DAX qui présente une configuration presque semblable à celle du CAC : l'indice allemand semble (enfin?!) vouloir casser sa MM150jrs à 9600 pts ce qui aboutirait à terme à un future croisement de MM20jrs sous MM150jrs (comme pour le CAC depuis quelques heures) . 
On vise donc à terme une configuration semblable sur le DAX avec en point d 'orgue le niveau des 9450 

A noter que l'indice allemand semble plus sensible au problème ukrainien et qu' en raison de cette recherche de croisement baissier de ces 2 moyennes longues , on aurait peut être un plus grand confort dans la recherche de short 

je scinde ainsi la séance en 2 avec une 1ère partie où l'indice devrait évoluer au dessus des 9590 ...on attendrait ainsi le contact du sar ut 10 actuellement à 9537 environ qui servirait de support 
et une 2nde partie où l'indice enfoncerait la MM150jrs pour viser à terme les 9540 puis nos fameux 9450 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond / neutre / 9540 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
9640-60 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
> 9830 



4) Stop loss
serré car usage signal page 47 ebook N° 3 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 

*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 100 pts = K+/-1% pour cette semaine

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal page 47 ebook N° 3 



7)Evolution en 1ère partie de séance
au-dessus des 9590 et du sar ut 10 repère dynamique ascendant et sous R = 9640-60 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe 

9) Précautions à prendre : 
surveiller à nouveau les futures us ...la vraie cassure intervient donc sous MM150jrs et cassure du SAR UT 10 : les plus prudents pourront prendre l'accélération baissière sous 9590 que je ne crois cependant pas pour ce matin ( donc plus cet après midi) 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours 
je pars de l hypothèse que le DAX doit évoluer désormais comme pour le CAC sous sa MM150jrs et qu 'on doit connaitre un écart en hebdo de 200 pts dont le niveau haut serait cette résistance R passant par 9640-60 
1ère ligne 9640-60 
invalidation > 9690 
Sens short 
Stop loss serré car usage signal page 47 ebook N°3 
Target 9540 puis 9450 
emploi option ? oui échéance Septembre , Strike 9500 , taille 5% du capital 
stratégie cumul ? oui sous 9590 en 2nde ligne , puis sous 9540 en 3ème ligne 
Niveau de confiance (1 à 5) 4
graphe2 290720140831

A bientôt et bons trades
David Danverand


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