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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 2 Septembre

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Commentaires : le cac et le dax ont 2 configurations différentes et on doit opter toujours pour une stratégie de long short , avec une préférence pour les longs sur le CAC et les shorts sur le DAX .
A cela une raison assez simple : alors que le CAC colle à ses derniers plus hauts, le DAX évolue quelque 1 % en deça.
Les ranges qu'on rencontre depuis 3 séances où les indices semblent prisonniers doivent casser soit par le haut , soit par le bas . L'un des 2 indices a "forcément raison", ce qui signifie que d'ici quelques heures on doit avoir : ou bien un retour brutal du DAX sur 9600 voire au delà , ou bien un retour du CAC sous les 4350 vers 4320 par exemple 

Si on s'appuie du côté des USa, peu d'indications claires sont apparues ces dernières heures avec un SP500 toujours collé au 2000 et seule une sortie du range 1985 / 2012 permettrait d'y voir plus clair 

On n' a par ailleurs toujours pas d'information importante capable d'engendrer un risque systémique et à terme de conduire à la cassure des 1900 pts sur le SP500 pour un test des 1800 
Je pense que cet type d'évènement voire de black swan est susceptible d 'arriver dans les prochaine séances . IL convient d'être prudent en long . 

Pour aujourd'hui ,je pense que les indices peuvent être tirés par l'effet "début Septembre " et l'effet "rentrée", sans oublier la perspective de réunion de la BCE jeudi prochain 

Le cac arrive donc sur une résistance de CT qui peut être cassée vers 4390-93 
je privilégie ainsi la recherche de long sur le CAC avec une 1ère partie où l'indice devrait évoluer sous cette résistance R passant par 4392 et une 2nde partie où un breakout des 4395 peut avoir lieu pour viser les 4410-20 


A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
achat sur repli / haussier / 4410-20 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4355-65 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4320 


4) Stop loss
-25pts

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction)
4

*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
essaimage possible : 1 ère ligne sur 4355-65 // 2nde ligne sur breakout 4395 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range 4393 / 4356 en bornes larges 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre :
le breakout des 4395 reste un exercice difficile car pas de relai ni de vitesse dans le marché . 
on reste pour ce matin dans la recherche d'écarts rapides de 15-20 pts 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours en cours 
on peut utiliser 4365-70 comme une zone pour ouvrir des 1ères lignes short + couverture en long sur signal via cfds/contrats futures CAC > 4380 

invalidation > 4421
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 4250= MM20jrs sur hypothèse de double top sp500 à 1985-2000 
emploi option ? oui utiliser plutôt la vente de calls échéance septembre strike 4400 
stratégie cumul ? oui sous 4320 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 3 
Principe de la stratégie : jouer la baisse du CAC sur double top SP500 avec à terme la cassure des 1900 pts . Cela s'apparente aussi à un pullback baissier sur MM150jrs = 4370-80 
graphe1 020920140805

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DAX : 2 Septembre 
Commentaires : approche différente sur un DAX plus faible et générant déjà un spread de sous performance de 1% vis à vis du CAC 

on peut toutefois utiliser la résistance R passant par 9500-10 pour générer une 1ère ligne short sur essaimage .

Attention on doit là aussi avoir une sortie du range qu'on connait depuis quelques heures 9520/9450 . C'est la raison pour laquelle le risque de décalage par le haut me semble être sur breakout des 9520 

Comme toujours c est le couple risque rendement qui me semble intéressant dans ce plan avec une zone 9495/9520 opportune pour ouvrir une ligne short et viser à x heures la cassure des 9450 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond/ neutre / 9450 puis 9420 puis cassure et test 9370 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
9495/9520 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
Audelà des 9520 



4) Stop loss
serré car usage signal page 47 ebook N° 3 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction)
3 pour le test des 9420 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
essaimage à préférer 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 100 pts = K+/-1% pour cette semaine 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal short page 47 ebook N° 3 



7)Evolution en 1ère partie de séance
range 9520 / 9450 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre :
le point des 9520 me semble être aussi un point pivot : au delà on risque d'avoir un emballement pour viser 9600 . bien travailler ses signaux avec des positions réduites 
Mieux vaut même jouer le breakout des 9450 sur le DAX : donc ne pas se presser sur les shorts 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours en cours
on peut utiliser 9480-9500 comme une zone pour ouvrir des 1ères lignes short 

invalidation > 9530 
Sens short 
Stop loss : serré car usage signal page 47 ebook N° 3 
Target : breakout des 9400 
emploi option ? oui PUT échéance septembre ou octobre , Strike 9300 , taille 5% du capital 
stratégie cumul ? oui sous 9400 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 3 
Principe de la stratégie : jouer la baisse du DAX pour retour en pullback sur MM20jrs vers 9270-90
graphe2 020920140805

A bientôt et bons trades
David Danverand
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