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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC : 22 Mai

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Le CAC a terminé au plus haut à 4036, la target mentionnée depuis lundi, à la faveur d une sortie de consolidation à plat de quelques heures ..

La résistance des 4020-25 n 'aura ainsi tenu que peu de temps avant de se laisser franchir . 

Ce nouveau plus haut de 14 pts sur le précédent (4022) s inscript là encore dans une normalisation du mouvement haussier comparable à celui de 2005.

La MM4jrs servant de repère actuellement à 4010 devra bien évidemment se retourner. Nous en sommes à 20 séances consécutives, et ce trend rentre dans le top 8 des trends les plus longs en durée 

On a eu en effet (entre parenthèses : le nbre de séances haussières de MM4jours) : 1990 (17 séances ) , 1991 (31) , 1992 (17 et 19 ) , 1993 (16) ,1994 (15), 1995 (16) , 1996 (32), 1997 (30) , 1998 (23) , 1999 (15 et 21) , 2001 (15) , 2003 (21 et 17) , 2004 (15) 2005(17 et 17 ) , 2007( 26 ) , 2012 (20) , 2013 (20 actuellement ). 

Cela dit, quand bien même celle ci se retournerait, je doute qu'elle se retourne violemment et sur la durée . On peut donc avoir 1 journée de retournement baissier de MM4jrs ( cassant ainsi cette longue série entamée ) et un indice qui reviendrait au dessus rapidement , de sorte qu'elle redevienne positive .

Ainsi , je conserve toujours une stratégie d achat sur repli TANT QUE MM20jrs ne sera pas franchie à la baisse , quand bien même la MM4jrs se retournerait .

Enfin, autant j ai toujours des objectifs MTautant dans ce mouvement , je n ai pas d objectif . 
Ce qui m intérèsse le plus est l'idée que le CAC réalise des plus hauts de 10-15 pts sur le précédent et retrace , entamant une nouvelle consolidation plus ou moins longue avant d engager un nouveau plus haut, etc ...Tel est le portrait robot de cette hausse dont MM20jrs marque une limite .

La poursuite de la hausse de MM4 jours reste conditionnée cette semaine au discours de Ben Bernanke ce soir et des signes annonciateurs ou des interprétations de messages d un arrêt du QE 3

Pour aujourd hui, atonie à prévoir en 1ère partie de séance , le CAC a testé hier R1 sur 4036 et devrait rester à proximité de ce nouveau plus haut.

On suivra des titres comme Schneider, Lafarge, lvmh, pour des nouveaux plus hauts 2013 et des rattrapes potentiellement violents sur alstom, Arcelor ...
je pense que le CAC peut inscrire un nouveau plus haut à 4040 , cad dans une zone au-dessus de R1 qui s apparenterait à un excès ponctuel où tout long est à déboucler sur pointe .
Donc utiliser la bande R1 R2 comme une zone de sortie en utilisant les sorties sur pointe

J anticipe ainsi plus un range d attentisme entre 4040 et 4020-25 où la base de ce range , non loin de MM4jrs peut être employée à des ouvertures de longs pour viser un retour sur R1 voire R2 .

L 'objectif intraday reste 4050-53 , je ne crois pas un test de ce point en 1ère partie de séance , mais plus comme hier en fin de séance à partir de 15h00 sur WS et les rachats de shorts de 16h30 .

On sera attentif aux futures US qui immanquablement seront plus sensibles ce soir au discours de Bernanke ( et à fortiori demain) .

Quoiqu il en soit , hormis sur des valeurs qui peuvent bénéficier d un rattrapage comme alstom, arcelor, je ne m attends pas à une euphorie sur le marché. Donc ne pas jouer les breakouts de résistance (actuellement à 4036) vous aurez toujours des forces de rappel et des replis pour ouvrir des longs et envisager alors des nouveaux plus hauts depuis une zone proche de MM4jrs 

Je ne serai pas là à partir de ce midi , reprise des plans lundi prochain ...

3 prérogatives à garder en tête sur ces 3 prochaines séances : 

1) attendre des replis et ne pas jouer de breakout haussier
2) probabilité de plus en plus croissante d un retournement baissier de MM4jrs sans toutefois avoir une baisse en % et en nbre de séances importants.
3) le discours de Bernanke ce soir qui peut donner un souffle nouveau ou au contraire donner le tempo pour une consolidation salutaire de 50-80 pts 
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Plan de trading DAX : 22 Mai  
Sur le DAX, évolution par pallier d incrémentation de 50-55 pts environ . L objectif reste 8500-10 . Indice en retard par rapport au CAC . Le niveau des 8475-80 est à surveiller dans un 1er temps ..

Même stratégie que sur le CAC 40 : achat sur repli dans la zone 8446-55 sur signal et viser 8500-10 .

Même consigne et précautions à prendre que sur le CAC 40 
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A bientôt et bons trades
David Danverand
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