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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC 14 aout

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Séance hier atone dans un range étroit inférieur à 17 pts et pourtant O combien riche en enseignements sur la profondeur du marché . certains titres comme Air liquide et Total considérés comme des marqueurs de marchés et des valeurs clefs dans la gestion de portefeuille semblement vouloir s'affranchir de résistances importantes LT .
De mémoire, je n'ai jamais vu des résistances LT casser sur des rachats de shorts pour l'ensemble d'un marché . Sur un ou 2 valeurs , oui bien entendu ,..mais sur la totalité des valeurs du CAC40..jamais,... c 'est d'ailleurs le paradoxe de ce marché : hausse sans volume, sans relai , cassure de résistance LT sur des débouclements de position vendeuses ..
Ainsi le marché peut à la faveur de rotations internes bénéficier de soutien sur certaines classes d actifs quand d'autres consolident ..On l'a vu par exemple hier : légère baisse des bancaires/ hausse de loreal-airliquide-total par exemple et monter jusque sur 4150-172 (l'objectif désormais après cassure hebdo semblant acquise > 4072 ) 
Aout 2013 est aussi cette période où il faut surveiller les smalls: si les gérants de marché (opcvme en aprticulier) rentrent dans le marché , ils chercheront de la surperformance sur ce type de valeurs et les feront exploser . 

objectif des 4095-4102 atteint hors séance hier soir et le franchissement des 4110 est d désormais la résistance d'un marché , toujours marqué par des retracements .
On surveillera à nouveau le djia qui hier a formé un double bottom potentiel sur les 15340-50 en quelques heures et un pullback sur ce niveau , qui était le top des 18-19 juin 2013.
Pour ce matin, on surveillera les 4110 avec une question majeure : la hausse va t elle se poursuivre sur Airliquide et Total ? Si tel est le cas, c est clairement un CHANGEMENT DE PSYCHOLOGIE DES OPERATEURS sur le 2nd semestre 2013 est en train de progressivement s'opérer et la probabilité d un directionnel marqué > 4110 est loin d être nulle en intraday 
je reste toujours dans l'idée que la reprise haussière des indices US ( DJIA sur 15340-50) sera le carburant permettant aux indices de tester 8550-60 et 4150-72 sur le DAX/CAC.
A terme ces cassures de résistances LT sans volume et sans acheteurs de fond finaux verront indéniablement une période de volatilité .
Ainsi si les 4172 sont atteints ,on devrait avoir par la suite des oscillations plus importantes et violentes dans un range de 150-200 pts par exemple entre 4000 et 4200 en bornes larges . On n en est pas encor là , mais il est bon de dresser déjà des ébauches de plans .


A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli , haussier, 4107-4110 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4082-87 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4050 


4) Stop loss 
-10pts 

5) Taille de position
moyenne 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range 4110/4082 en bornes extrêmes 
TOUT franchissement des 4110 AVANT WS est un signal fort .

Cassure des 4110 ==> 4134 par report de range ...je n y crois pas trop ce matin, mais je le précise malgré tout, eu égard au soutien qu on peut avoir sur total /airliquide attestant d un changement de comportement des opérateurs .

8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 


9) Précautions à prendre : 
mouvement de dernières minutes hier soir gonflé par des positions de hedging= mouvement potentiellement creux : reflux possible sur la base de ces rachats , d où encor une fois la nécessité d acheter sur repli , ou sur cassure des 4110 en suivant le SAR UT 10 .
Exceptionnellement dans cette configuration et cette profondeur de marché, le breakout > 4110 peut être joué 


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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
non =risque de cassure > 4110 
zone d ouverture :
Objectif :
stop loss -10 pts 
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C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant) .
toujours à l écart sur cette stratégie non pas qu'elle ne vous fera pas gagner d 'argent, mais bel et bien parce qu en terme probabiliste, 
potentiel de points strat.A+B= ou > potentiel de points strat.C


graphe1 140820130853
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Plan de trading DAX : 14 aout 

Approche similaire sur le DAX : rappel de l'évolution 
1) anticipation d une structure en speedline 
2) Sortie d'une structure de consolidation en speedlines 1,2,3 vers 8370 hier avec gap à 8369 
3) test hier d une résistance intraday à 8440 avec sortie sur pointe SP MAIS cloture daily sous une résistance LT passant vers un niveau estimé à 8422-30 
C'est donc par un benchmark indiciel 4110/ 8440 sur le CAC/DAX que je place le point pivot majeur pour cette séance .

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier/ 8440


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
8369-75


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
sous 8330 



4) Stop loss 
-20 pts 


5) Taille de position 
réduite 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7)Evolution en 1ère partie de séance
range 8370 / 8440 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP

9) Précautions à prendre : 
2 zones d interventions possibles 8370-80 ou bien le breakout des 8440....Le DAX a de bonnes chances de casser les 8440 avant WS pour viser cette semaine son plus haut 8555==> être prudent sur cette cassure avec un stop serré via le SAR UT 10.

TOUT CASSURE DES 4110/8440 est le signe d'un changement de psychologie des opérateurs qui doit se matérialiser par des hausses sur les valeurs à béta supérieurs (Capgemini , les smalls/midcaps, ) ou encor la poursuite de la hausse et des cassures LT de résistances sur Total /Airliquide ;
si je ne crois pas à une cassur des 4110 ce matin, en revanche, elle reste possible sur le DAX à 8440 , viser ==> 8490-8500 puis 8555-60 . Plus tôt la cassure > 8440 interviendrai, plus fortes seront les probabilités de test des 8495 puis 8555 
graphe2 140820130853 

A bientôt et bon trades
David Danverand
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