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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

       BOUTIQUE 
          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 9 Juillet

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Commentaires : fin de 3 ème vague sur le SP500 après ce test des 1979-85 ..Début de repli et d'avalement baissier et pourtant ...on reste toujours dans ce petit range de 1% entre 1960 et 1980 qu'on peut toujours mettre à profit  mais je pense que la fenêtre de tir se réduit d'heure en heures . Attention donc si vous jouez long sur le SP500,travaillez sur signal et avec des positions réduites désormais . A noter d'ailleurs qu'on peut toujours faire du long short (recherche de signal long sur SP500 / recherche de signal short sur CAC 40 ) 

Stagnation des indices US sur leur plus haut et nouvelle extension baissière du CAC qu'on peut aussi estimer à 160 pts comme pour la 1ère ( 4580 à 4420 ...)puis rebond sur 4480-90 et donc nous arriverions sur cette fin de 2 nde vague sur 4480-90 -160 = 4320 environ qui est aussi une target chartiste importante . 

Vu ce qui se passe sur les marchés, je commence à envisager un abaissement du range de fluctuation non plus de 4420 / 4200 comme mentionné mais plus sur du 4320 à 4100 pts .

On reviendrait ainsi sur la base du rising wedge à 4100 pts . A confirmer . 

Dans l'immédiat , on est dans une petite phase de consolidation latérale hier aux alentours des 4350 . 
Je considère ainsi qu'on est dans une fin d'extension baissière qu'on doit mettre à profit pour viser 4315-25 .

C'est donc la réaction du SP500 sur les 1960 (dont je vise une cassure) qui déterminera la cassure éventuelle des 4320 .
Ce qui signifie que le niveau benchmark de la résistance ne serait donc plus pour moi 1960-80 = 4420 mais bel et bien 1960-80= 4320. 
En clair, "on n' aurait pas encore baissé sur le CAC " , la cassure baissière des 1960 serait l'estocade . 

Enfin on est quoiqu'il en soit dans un range 4420 ou 4320 à 4200 ou 4100 où le CAC va évoluer désormais comme une balle de ping pong avec des différentiels hebdo ou extrêmes à 5 séances que j'estime à 200 pts pour cet été (donc pour un CAC à 4463 lundi au plus haut , on peut aller tester les 4463-200 = 4263 d'ici à vendredi ) .

Je scinde la séance en 2 avec une poursuite de la phase de latéralisation horizontale autour des 4350 puis une cassure pour viser les 4315-25.
fin de baisse en ricochet , on rebondirait ,de quelques pts sur un support descendant passant par 4380 et 4345 ( donc dernier point sur 4315-25 ) .

Enfin des résultats d 'Alcoa meilleurs que prévus , mais pas d'euphorie sur les futures US . Ce sont, je pense , les guidances qu'il faut surveiller. Gare aussi aux déceptions à l'image de Air France hier (-9%) . Plus généralement surveiller le SBF 120 , des fortes baisses même à 2 chiffres sont hautement probables désormais sur les titres de la côte venant ainsi corroborer cette idée de prise de bénéfices et de désengagement généralisé . En gros les opérateurs commencent à quitter le navire quelque soit les titres et ce n 'est jamais bon signe) 


A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond / baissier / 4315-25 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4360-70 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
> 4380 


4) Stop loss
-35pts ou stop à 0 selon signal page 47 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal page 47 ebook N° 3 money management 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range de 50 pts entre 4370 et 4320 en bornes larges 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre :
surveiller les futures US et la réaction du SP500 sur les 1960...
Possible envie de se racheter sur ce point chartiste des 4320 et attraction de MM150 jrs à 4360 qui est une moyenne LT importante et qui devrait être travaillée quelques heures .
on arrive potentiellement sur une fin d'extension de 160 pts sur ces 4320 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours en cours 
on peut utiliser 4460 comme une zone pour ouvrir des 1ères lignes short + couverture en long sur signal via cfds/contrats futures SP500
zone d'ouverture optimisée 4460 en 1ère ligne
invalidation > 4520 
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 4420 puis cassure 4425 pour viser 4320 
emploi option ? oui échéance aout , Strike 4300 , taille 5% du capital exemple : warrant put 1G79Z 
stratégie cumul ? oui sous 4420 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 3 
take profit 50% sur 4355 hier 
sortie du solde sur 4320 
graphe1 090720140823
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DAX : juillet
Commentaires : Même approche sur le DAX . On recherche aussi en intraday un écart comme hier de 130 pts au moins et conserve aussi le même signal page 47 ebook N° 3 pour jouer le triple top en daily sur 10030 et poursuivre le mouvement de baisse sur cassure des 9830. L'objectif étant ainsi le report de 200 pts soit 9830-200 = 9630 .

Attention toutefois, on a eu cette cassure des 9830 hier en fin de séance . Il est possible que ce soit un false breakout daily . 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond / neutre / 9630-40 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
9795-25 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
> 9840 



4) Stop loss
-30 pts ou stop à 0 selon signal page 47 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 
5 , fonction de la cassure des 1960 sur le sp500 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 100 pts = K+/-1% pour cette semaine 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal short page 47 ebook N° 3 



7)Evolution en 1ère partie de séance
Comme sur le CAC je m'attends à un range d'attentisme entre 9750-40 et 9820 en bornes larges pour ce matin . Ce ne serait que la cassure des 1960 du sp 500 qui validerait la target des 9630 ==> à voir cet après midi ? 
plus tôt et plus vite on testera les 9750, plus fortes seront les proba de breakout des 9750 pour aller tester les 9630 (breakout des 1960 ou pas d'ailleurs ) 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe 



9) Précautions à prendre :
idem que sur le CAC 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours :
viser 9630 avec position de cumul sous les 9830 , les 1ères lignes ayant pu être initiées hier sur cassure immédiate des 9880 
graphe2 090720140823

A bientôt et bons trades
David Danverand
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