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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
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CAC : 3 Juillet

Audience de l'article : 878 lectures
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Commentaires :séance fériée demain 4 Juillet aux USA , les chiffres de l emploi Us seront publiés exceptionnellement aujourd hui à 14h30 .

Comme toute annonce de ce type, je referai une actualisation vers 14h00 , considérant que ces chiffres peuvent difficilement être anticipés quant à leur réaction sur les marchés .

Il faudra voir à ce titre l'éventuelle réaction négative des indices us à ces chiffres . Pour l'instant toute nouvelle macroéconomique n'a eu aucun effet sur ces derniers ( cf chiffres du pib us revu à la baisse dernièrement à -2.9%) CE serait ainsi une 1ère dans ce marché. 

Pour moi la meilleure stratégie à adopter est le long short : long SP500 / short CAC , même sur ces plus hauts sur le sp500: en cas de baisse du SP500, le CAC casserait alors les 4415 (3ème test) et on verrait très certainement 4390-4400
Compte tenu de la fermeture demain des marchés, il faut raisonner par défaut et viser toujours un différentiel d'au moins 70 pts sur le plan statistique à 5 séances . Ainsi si le plus haut actuel est 4467, on devrait logiquement tester les 4467-70 = 4390-4400 et on finirait ainsi demain au plus bas en hebdo demain soir sous les 4400.
1ère ébauche donc à travailler .

D'ici à 14h30 , je m'attends à peu de variations sur l'indice CAC et vise un range d'attentisme 4450-55 à 4435-30 où on privilégiera à nouveau les ventes sur rebond pour gratter 20 pts .
une actualisation sera ainsi envoyée vers 14h00 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond / neutre / 4435-30 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4450-55 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
> 4480 


4) Stop loss
-35pts

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 

*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) = simple 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
attentisme avant les chiffres de l 'emploi , range 4455 / 4430 en bornes larges 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre : 
surveiller les futures US , la volatilité devrait être croissante d'ici aux chiffres de 14h30 
A noter que depuis l'initialisation de la stratégie de long short : Short CAC à 4520 et long SP 500 à 1960 et même si elle a été coupée récemment , la stratégie reste gagnante sur les 2 tableaux ( SP500 à 1975 et CAC à 4444) . L'avantage de cette stratégie est qu 'on joue un spread de performance à plusieurs jours et qu'on peut l 'employer à tout moment . A la hausse on viserait ainsi les 2000 sur le SP 500 ,

On surveillera enfin les poids lourds, total en tête avec le désormais dangereux test des 5280-90 = MM20jrs : attention aux salves vendeuses et brutales sous ce niveau , on aurait la cassure à x jours des 52 eur pour viser 50 eur dans la foulée , cette cassure pouvant intervenir à tout moment , le CAC s'en trouverait affecté 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours en cours 
on peut utiliser 4460 comme une zone pour ouvrir des 1ères lignes short + couverture en long sur signal via cfds/contrats futures sp500
zone d'ouverture optimisée 4460 en 1ère ligne
invalidation > 4520 
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 4420 puis cassure 4425 pour viser 4320 
emploi option ? oui échéance aout , Strike 4300 , taille 5% du capital exemple : warrant put 1G79Z 
stratégie cumul ? oui sous 4420 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 3 
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C°) Stratégie contrarienne de stop and return 
sens : baissier 
ouverture : 4455-50 
signal : voir ebook N°1 les sorties sur pointe 
target : - 15 pts 
stop loss : -15 pts 
graphe1 030720140857
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DAX : 3 juillet
Commentaires : approche différente sur un DAX qui achève sa 2nde vague V2 haussière après le test des 9935 hier . On devrait ainsi être dans l'attentisme d ici à 14h30 et évoluer latéralement dans les mêmes bornes que celles d 'hier , soit 9935-40 à 9880-90
Aurons nous une 3ème vague V3, vers 10030 et réaliser ainsi un triple top en daily toujours avec ce range marqué 9830 / 10030 ? possible , mais ce ne serait que sur un test des 2000 sur le SP 500 et après les chiffres de l emploi us de 14h30 

Donc indice allemand pas vulnérable , qui suit le SP500, collant ses plus hauts à 1% environ contrairement au CAC (-3.5%)
on peut donc travailler d ici à 14h30 en long pour viser 9935-50 avec une zone d'essaimage de 35 pts entre 9915 et 9880. soit un découpage de la position tous les 12 pts par exemple en 4 parties : 9915 / 9903/ 9891 / 9880. 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
achat sur repli / haussier / 9950-35 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
9880-90 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
sous 9860 



4) Stop loss
-30 pts

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction)
4
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) = essaimage 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 100 pts = K+/-1% pour cette semaine 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
essaimage tous les 12 pts entre 9915 et 9880 



7)Evolution en 1ère partie de séance
attentisme range 9880 à 9950 en bornes larges 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe 

9) Précautions à prendre :
on reste collé au SP500 : débordement des 1979 à 14h31 (sur futures) = débordement des 9950 pour viser 10000 voire 10030 . Autant sur le CAC, je ne suis pas pour les longs (même si un retour sur 4470 après 14h30 reste possible) , autant on peut jouer le DAX en long . Mais attention au non débordement des 9935 car l'impossibilité de revenir sur 10000-30 signifierait un début de faiblesse, dès lors , le DAX aurait son plus haut 2014 actuellement sur 9935-50 et on irait casser les 9830 pour viser dans la foulée à x jours les 9650 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours :
si cassure des 9860 : 1ère ligne short 
à définir si chiffres de l emploi US sont négatifs .
sinon on rechercherait cette 1ère ligne short sur les 10000-50 la semaine prochaine
graphe2 030720140857
A bientôt et bon trades
David Danverand
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