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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 14 Janvier

Audience de l'article : 967 lectures
Nombre de commentaires : 0 réactions
Commentaires : Séance particulièrement intéressante aujourd'hui sur les indices européens avec une question toute simple : Va-t-on faire comme les indices US hier soir en cloture et subir une baisse de 1% après bourse ? est ce une séance de transition ? est ce qu'on va connaitre des relais à la baisse et des programmes de ventes se mettant en place ?

Je reste pour ma part dans cette stratégie dictée cette semaine, le niveau d'invalidation étant la cassure des 4210 et maintiens ainsi toujours cette hypothèse de range 4210 à 4310, sauf que les conditions d intervention changent....

Je considère en effet la MM50jrs à 4230 comme un niveau clef. Cela l'a d ailleurs souvent été ces dernières années, comme si elle servait de prétexte aux gérants pour prendre des décisions d'investissement : au-dessus= achat / en dessous=vente .
De plus, volume faible + volatilité faible = risque d'augmentation de la Position Ouverte surtout sous 4230 ==> conclusion : on a là à mon sens un terreau potentiellement favorable à des bears traps sous 4230 .
Un directionnel plus marqué verrait jour sous 4210 , mais entre 4230 et 4210, il faut donc toujours considérer le marché comme sans relai et pouvant rebondir à tout moment 
Je scinde ainsi la séance en 2 parties :
1ère partie : une stratégie d'attentisme entre 4245-40 et 4215 où la MM 50jrs devrait être travaillée 
2nde partie : une sortie de ce range soit par le haut soit par le bas . je privilégie toutefois par le haut , tant que 4210 n est pas cassé 


A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
Vente sur rebond / neutre / 4212-17 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
Accompagner le mouvement en directionnel sur contact du sar UT 10 sur tout rebond dans cette zone des 4240-45 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
> 4262 


4) Stop loss 
-25pts 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
fractal 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range 4212/ 4245 en bornes larges 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 


9) Précautions à prendre : 

C'est toute la question de la présence de relais vendeurs aujourd hui . On aura la réponse ce matin très certainement . C'est le plus difficile en trading d'identifier les séances de transition : celle d'aujourd hui peut en être une : à savoir va t on casser ce range d 'accumulation 4210 ou 4310 ( = séance de transition) ou bien au contraire va t on poursuivre dans ce range supposé ?

10) stratégie MT en cours 
stratégie 2014 DJIA
principaux enjeux : rechercher une surperformance du DAX sur le CAC en long , 
repérer une nouvelle thématique boursière pouvant éventuellement faire décaler les cours > 4320 et 9650 sur le DAX .
range d'accumulation possible sur quelques jours entre 4310 et 4210 avant une chute vers 4000-50 
surveiller les taux longs et en particulier le 30 ans US > 4.05%
profondeur du marché : EADS, SAFRAN, IMERYS, EURAZEO, WENDEL,THALES,PLASTIC OMNIUM,ZODIAC AEROSPACE, VALEO = viser consolidation de 10 à 15% sur ces valeurs en 2014 

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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
à utiliser désormais dans une ouverture de 1ère ligne = utiliser ce signal de sortie sur pointe dans une hypothèse de retour baissier= à rechercher sur la zone .....
....pas pour cette séance 


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C) Stratégie de cumul de positions sur plusieurs séances .
1ère ligne short engagée : 4252-65 via options PUT monep ou warrants échéance février / strike 4100 ou 4050 pour une taille égale à 5% du capital , couverture sur contrats futures au delà des 4265 pour capter des pointes intraday en long 
Vu les conditions et la cloture hier à WS, je ne coupe mes puts sur 4230 comme évoqué hier, mais conserve cette stratégie de couverture en longs sur signal pour ma part sur les 4212-25 
L'objectif de cette stratégie est viser 4000-50 à x jours 

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D) Stratégie de cumul de positions en intraday (réservée au CAC40 pour l instant envisagée sur des mouvements de 40-50 pts au minimum ) 
1ère ligne long : sur signal vers 4212-20 , stop serré dans une hypothèse de conservation de ce range d'accumulation 4210-4310 en bornes larges 
2nde ligne long à repréciser 

graphe1 140120140850
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DAX : 14 Janvier 
Commentaires : Même approche et considération et enjeu sur un DAX : présence de relais vendeurs 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
Vente sur rebond / neutre / 9370-80


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
sar ut 10 à proximité des 9444-55 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
> 9475 

4) Stop loss 
-30 pts 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 4 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
fractal 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 90 pts = K+/-1% pour cette semaine 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 

7)Evolution en 1ère partie de séance
range large 9370 / 9455 

8) Sortie de son trade : 
sur pointe 

9) Précautions à prendre : 
ne pas se presser sur les positions : on est toujours dans une configuration neutre , on travaillera la seconde partie (pour une hausse sur 9500 ?!? = préférer les longs dans ce cas au CAC ==> à confirmer ) 
Toujours privilégier malgré les apparences les sorties sur pointe et non sur fin de directionnel entre 4210 et 4310 et 9370 et 9520 . Les indices ne sont ni baissiers ni haussiers.
Attention ainsi à la spéculation : je pense en effet que beaucoup vont vouloir jouer le breakout baissier et charger leur position ouverte vendeuse : le risque dans ce genre de marché est une remontée vive en 2nde partie de séance . Le marché nous dira s il y a des relais ce matin ( impossible à dire à 8h30) 

graphe2 140120140850
A bientôt et bons trades
David Danverand
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