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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 13 Juin

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Commentaires :
Toujours le même contexte d'incertitudes et surtout un manque d'engouement évident 1 semaine après la décision de Draghi et pas de relais acheteurs , là où peut être on aurait pu s'attendre justement à en avoir sur une décision supposée comme un catalyseur pour le marché .

Je considère donc toujours qu'on aura une phase 2 de consolidation MT entre 4400 et 4200 et qu'on évolue ainsi dans le bout d'un rising wedge MT pointant sur 4600-10 environ .

Alors la question qui façonne les plans de trading après ce quasi test des 4600 est de savoir si on peut poursuivre une stratégie d'achat sur repli . 
A ce question je pense que oui car on conserve un seul soutien: la perspective d'un test des 2000 sur le SP500 , niveau psychologique et pour lequel des stratégies sur options sont indexées comme pour le test des (10 000 chiffre rond sur le dax récemment).

A ce titre on observe sur les indices US 2 bougies d'avalement en daily complétées par une remontée du VIX à 12.56.

Il faut donc désormais être prudent dans ce contexte où on le sait on ne peut faire des merveilles en terme de gain en euros , en raison à la fois dune approche prudentielle ( money management réduit) et de directionnels complètement réduits .

c'est donc un trading d 'opportunités qu'il faut privilégier avec des petits écarts de 15-20 pts maximum et axés sur la recherche de pointe et stop and return 

Pour aujourd 'hui , je scinde la séance en 2 estimant que si on peut avoir une séance de transition , on l 'aurait éventuellement cet après midi 

Le point des 4535 est donc pour moi le niveau d'invalidation clef , testé hier soir sur les futures 
je vise ainsi un range de 30 pts entre 4535 et 4565 où on pourra alterner les longs shorts entre R et S avec une évolution .

Une 2nde partie visera une cassure > 4575 pour viser 4590-99 , mais vu le contexte actuel cela semble extrêmement ambitieux ==> donc à confirmer...en tout cas , ne pas conduire de stratégie longue pour viser cet objectif ce matin 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
alternance long short / haussier / 4535-40 pour les shorts // 4565-70 pour les longs 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
les bornes opposées : 4535-40 pour les longs // 4565-70 pour les shorts 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4535 pour les longs 
> 4620 pour les shorts 


4) Stop loss
-35pts

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range 4565 à 4535 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre :
surveiller futures US, et le niveau des 4535 qui en cas de cassure pourrait provoquer une accélération baissière , risque de manque de vitesse comme hier 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours
zone d'ouverture optimisée 4570-4600 : en cours sinon à jouer 
invalidation > 4620 
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 4470 puis cassure 4470 pour viser 4440-45 puis la cassure 
emploi option ? oui PUT échéance juillet 5 % du capital 
stratégie cumul ? oui sur cassure 4440 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 2

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C°) Stratégie contrarienne de stop and return 
sens : baissier 
ouverture : 4565-70 
signal : voir ebook N°1 les sorties sur pointe 
target : - 15 pts 
stop loss : -15 pts 
graphe2 130620140815
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DAX : 13 Juin

Commentaires : Même approche et considération sur un DAX un peu intimidé par le niveau des 10 000. 
Je vise comme pour le CAC une séance de transition qui devrait arriver sous peu et caractérisée par une augmentation de la volatilité et donc une augmentation de l'écart intraday . Hier environ 60 pts , on devrait passer à du 130-150 pts en extrême intraday .
Est ce pour aujourd hui ? difficile à dire ...en tout cas pas pour ce matin . 

On recherchera ainsi pour ce matin une alternance long short sur des petits écarts de 30-40 pts entre 9965 et 9895 en bornes larges 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
alternance long short / haussier / 9895-9905 en short et 9960-70 en long 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
les bornes opposées 9895-9905 en long / 9960-70 en short 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
sous 9890 pour les longs 
> 10030 pour les shorts 



4) Stop loss
-30 pts

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 100 pts = K+/-1% pour cette semaine

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal 



7)Evolution en 1ère partie de séance
attentisme dans un range 9960 à 9905



8) Sortie de son trade : 
sur pointe 



9) Précautions à prendre :
on a peut être une formation en bleu de falling wedge qui appelle une sortie potentiellement violente, en 2 ou 3 vagues . On formerait ainsi ce matin la 2 nde vague . 
Attention par la suite à cette sortie qui peut être aussi bien par le bas que par le haut . J'anticipe cependant un retour sur 10 000 avec une sortie donc par le haut sur des raisons statistiques et cela dans une perspective de test des 2000 sur le SP 500 . 
Attention donc au timing de validité d'une stratégie short = encore ce matin et après on arrête les shorts ?!? à voir 

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zone d'ouverture optimisée 9980-100010
invalidation > 10060 
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 9920 puis cassure 9920 pour viser 9800 (comblement gap ) 
emploi option ? oui PUT échéance juillet 5 % du capital 
stratégie cumul ? oui sur cassure 9890 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 2 = la stratégie repose sur une anticipation d'une phase de transition et d'un changement de comportement des opérateurs : on passerait ainsi d'une période lente , peu volatile à une période un peu plus volatile et donc un range de 250 pts entre 10030-50 et 9780-9800 environ 
graphe1 130620140815

A bientôt et bons trades
David Danverand
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