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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Actualisation 17 Avril mi séance

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Avant de rédiger les plans du CAC et du DAX ce matin dès 7h45 , j allais évoquer et prendre une image très simple : celle d une boite d allumettes placée sur l eau et dans laquelle à intervalle régulier des pièces de tailles et de poids plus ou moins différents sont placés ....Inéluctablement , à un moment donné la boite d allumettes va passer sous sa ligne de flottaison et va couler de manière brutale ....
Cette image symbolise parfaitement depuis quelques séances ce qui se passe sur les marchés si on analyse la profondeur du CAC 40 ...en fait, vous avez des actions de poids différents qui chaque jour explose leur enveloppe bollinger inférieure à 100 jrs ...ce fût le cas avec Total , cela l'a été avec LVMH hier , Michelin l a enfoncée le 8 Avril ...donc vous n avez pas une orchestration coordonnée de ces explosions d enveloppe bollinger inférieure 100jrs mais de manière graduelle et successive ...
on a par exemple Solvay ce matin sous les 99 , (Airliquide à venir sous les 90 eur ??? ) ...
Donc chaque jour des actions de poids différents, à l instar des pièces qu on place dans une boite d allumettes ont affiché des signes de dégradation manifestes. ..La question étant de savoir à partir de combien de pièces (en poids et en taille) l'embarcation allait couler ..
A noter qu on a encore quelque 20% du poids du CAC encor en état de lévitation : loreal , Sanofi , Danone ....Quid de l indice quand ces 20% reculeront ne serait ce que de 1 ou 2% ? 
Ainsi la vulnérabilité du marché eût pu être mise en évidence via le % et le poids total des actions évoluant en phase d explosion baissière d enveloppe bollinger inférieure 100 jrs 
Ce matin enfoncement de la "ligne de flottaison" matérialisée par MM100jrs vers 3695 et confirmée par 3680 permettant de tester les 2 targets cités 3650-55 et 3637 ..Le CAC a terminé sa course sur le support 2013 des 3600-20 marquant ainsi un 4 ème test depuis décembre 2012 ..
Le DAX également a testé les objectifs (non mentionnés ce matin mais qui restaient inscrits dans la continuité du plan d hier) : 7550-60 (revoir le plan d hier) 

je vise toujours 3512-20 (cac) et 7310-40 (dax) (Attention, j abaisse à 7310-40 l' objectif du DAX et non plus 7400-50) à x jours mais par pallier, conformément à mon anticipation envoyée par mail du 16 avril 17h15 . " par pallier" car je considère qu il y a toujours des forces de rappel , et pas de programme de vente ...donc des trous d air ? oui, mais vite repris en intraday , offrant ainsi d autres opportunités de short ...Dès lors, les sorties de short sont à travailler ou bien sur pointe ou bien sur des targets cibles définis via essaimage par exemple ( on sort progressivement par quart ou tiers ou moitié sa position)

ce matin les catalyseurs à la baisse ont été des tirs de roquette sur un village israelien et des rumeurs de dégradation de la note Allemande ...comme pour les attentats de Boston, l évènement est une chose , l'environnement global de marché en est une autre ..
L ETE baissière évoquée ce matin donne pour objectif 3588/95 ...je pense que c est dorénavant l objectif à TCT qu il faut viser depuis tout rebond effectué par l indice ...
Toute la question étant de savoir par la suite si une cloture sous 3600 validera une poursuite de la baisse sur 3512 , après un 4ème test de support depuis décembre 2012 à 3600...c est ce que j anticipe : 4ème test 3600 = rupture pour viser 3512
considèrer ainsi un range intraday 3637 / 3673-82 .. et 7550/7620 sur le DAX ....On peut travailler sur des anticipations de short plutôt que sur signal ...
on surveillera toujours les futures US qui indiquent une ouverture assez loin de MM20jrs sur le dowjones 14682 (contre 14600) à 11h40 environ ==> réserve de baisse supplémentaire ..je benchmarke à 14600 = 3600-20 

Enfin on aura noté le quasi doublement de la position ouverte sur ces dernières séances appuyant l intérêt spéculatif vendeur global , position ouverte qui est plus importante que la période précédent le 25 février dernier où on avait eu le 3ème test des 3600-20... c est ce qui me fait dire que les 3600 vont sauter : ce gonflement de Position ouverte indiquant une spéculation vendeuse plus importante et augmentant les probabilités de cassure des 3600 pts contrairement au 20-25 février 2013 
à surveiller: toute évolution sous 3637 et 3600 = risque d accélération baissière forte ( effet technique des 3600 identique à la cassure du support des 1500$ sur l once d or récemment )...Donc 3600==> 3512 en quelques heures est très probable 

Au niveau de la stratégie on peut scinder les positions en 2 
*1ère ligne 50% une position de swingue même si ce n est pas l objet du site plandetrading.fr , dont les plans sont intraday , car je considère qu à tout moment les indices peuvent décaler fortement et viser 3512 / 7310-40 ..= position à tenir sur plusieurs séances jusque sur l objectif ( à ce titre les ouvertures en PUT eurent été opportunes) 
* 2nde ligne 50% : des positions de trading intraday basées sur des recherches de directionnels de 30 à 60 pts sur le CAC et 60 à 120 pts sur le DAX avec multiplication des aller retour uniquement en short jusqu à 3512 / 7310-40
Dans l état actuel des choses en cette mi séance : accompagner le SAR parabolique en unité de temps 10 minutes UT10 ou profiter de tout rebond jusque sur 3673-83 pour shorter 
viser sur cette 2nde ligne d'abord 3637 puis accélération baissière sur 3588-95 sortie sur pointe (laisser courir ainsi la 1ère ligne pour viser 3512)
Approche similaire sur le DAX : rebond sur le SAR UT 10 pour shorter ou bien sur 7630-40 (en orange sur le chart ) : travailler sur signal dans ces 2 hypothèses et viser à nouveau les plus bas 7550 puis la cassure de ce pallier sur 7490-80 SP , je considère là aussi un pallier intermédiaire 7550-40 / 7630-40 
je vous ai mis le chart avec les niveaux de benchmark des 2 indices CAC /DAX considérant que la stratégie est similaire + mon anticipation de MT sur le CAC d hier pour les nouveaux abonnés

graphe1 170420131235

graphe2 170420131235

David Danverand 
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