jctrader56
Trader court terme. Spécialisé money management. Matheux.
Tous les commentaires de ce membre (113 publications)
toujours un plaisir de lire une belle analyse riche en éléments :)
Ton sujet rappelle qu'en ces moments de recherche d'argent pour l'état français , supprimer l'exonération d'ISF sur les oeuvres d'art serait une bonne chose ....Nous verrions si nos chers collectionneurs type Fabius , Sinclair and co restent attacher à leur beau pays ... :))
C'est une niche à laquelle personne ne touchera...ni à droite ni à gauche...
"Le niveau de mathématique pour suivre et faire les calculs équivaut au cours primaire."
on ne doit pas parler du même sujet ....:))
pour combiner les justes remarques de Slump, la question est comment trouver la meilleure allocation entre 2 stratégies de DD et R/R différents en fonction de leur degré de corrélation ?
Ne s'appuyer que sur le drawdown est très réducteur des stratégies : le levier sera donc inadapté pour optimiser les résultats.
"vos chances de continuer à gagner autant dans le futur que ce que les tests dans le passé montrent sont BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES"
{{
çà, c'est une perle : faut l'encadrer !!!!}}
"vos chances de continuer à gagner autant dans le futur que ce que les tests dans le passé montrent sont BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES"
{{c'est une perle à encadrer !!!}}
ps : mon précédent message , identique , a été supprimé ...
Bel article de fond +++
c'est le propre de l'analyste : en gros , voilà ce qui peut se passer ...dé..erdez vous.
Aucun risque :
il a raison : "voyez , je vous l'avais dit"
il a tort : "c'était juste un scénario possible ..comme je l'ai écrit"
Ca me rappelle les cartomanciennes...:))
Mais bon , je fais du mauvais esprit...
Cédric,
Nous partageons le même point de vue . L'analyse , ce sont des scenari possibles (donc sans prise de risque), le trading , c'est le choix d'un scénario (donc par définition une prise de risque).
Si il y'en a 3 ou 4 je crois . Le plus couru est celui d'Ishares, mnemo : IBB
http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IBB.htm