Le propre des débutants en trading est de vouloir "tirer sur tout ce qui bouge" autrement dit, effectuer un maximum de trades en espérant ainsi gagner un maximum.
Les traders professionnels ont compris qu'il vaut mieux être comme un chat qui guette sa proie et attendre le meilleur moment pour initialiser un trade. Dans ce domaine, seul la patience rapporte. Les impatients finissent par abandonner cette discipline accusant le monde entier de manipulations diverses pour expliquer leur incompétence dans ce domaine...
Trader la tendance, oui, mais comment la détecter ?
Le meilleur moyen est tout simplement d'utiliser la théorie de Dow. Dans une tendance haussière, le dernier plus haut est plus haut que le précédent ET le dernier plus bas est plus haut que le plus bas précédent. Dans une tendance baissière c'est l'inverse, le dernier plus haut est plus bas que le plus haut précédent ET le dernier plus bas est plus bas que le plus bas précédent.
L'idéal :
L'idéal est de se positionner en début d'une tendance. Ainsi, si la tendance était haussière et ensuite nous avons un plus haut plus bas que le précédent ET un plus bas plus bas que le précédent, nous sommes à un changement de tendance. Ci dessous un exemple avec GBP/CHF.
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Comment rentrer en position ?
La technique est très simple comme vous allez le constater. Si vous tradez depuis un certain temps vous avez dû noter que les cours de vont jamais directement vers le bas, ni vers le haut. Cela s'explique car de nombreux traders vont déboucler leurs trades vers les mêmes niveaux soit en se servant des cours ronds (comme 1,28000 par exemple) soit en se servant des niveaux de Fibonacci ou encore avec d'autres procédés. Cela donne alors un coup de frein à la hausse ou à la baisse qui finit par faire paniquer les traders inexpérimentés qui vont solder aussi leurs trades par panique le plus souvent... Ces phénomènes vont former ce que l'on appelle un drapeau ou flag en anglais. Ce ne sont en fait que des retracements qu'il va falloir exploiter au mieux pour se positionner.
Nous allons prendre un exemple en vente mais en achat la logique est exactement la même.
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Le principe est simple, il suffit de tracer une ligne de soutien extérieure (en cas de phase d'achat il faudra tracer des lignes de résistance extérieures). Je rappelle que pour tracer une telle ligne il faut tirer un trait passant par deux points bas de la bougie. Si à la bougie suivante les cours traversent cette ligne et que la bougie se rétracte avant sa clôture pour finir avant la ligne tracée, il faudra retracer la ligne en la faisant passé par le plus bas de cette dernière bougie et ainsi de suite... Une bougie finira par clôturer sous la ligne, cela sera le signal pour se positionner. En cas d'une grande bougie qui descendra au niveau du dernier plus bas, il faudra se positionner à ce niveau sans attendre la clôture. Sur le graphique j'ai noté chaque trade avec un numéro de 1 à 7.
Commençons par le premier trade. On pouvait initialiser le trade à 06:00 le 01/10/12 soit à l'ouverture suivant la bougie qui a clôturé sous la ligne de soutien marquée en rouge épais. Le Stop Loss était à placer au dessus du dernier plus haut qui est marqué SL1 sur le graphique. Dès que les cours passent sous le dernier plus bas il faut effectuer un breakeven soit ramener le Stop Loss au point d'entrée du trade. Ainsi nous n'avons plus aucun risque d'avoir de pertes. Cela permet d'être beaucoup plus décontracter pour la suite. Le trading doit être source de plaisirs et non de stress... J'ai placé une fine ligne rouge horizontale pour montrer quand les cours passaient au niveau du dernier plus bas.
On va répéter ce système à chaque retracement en prenant à chaque fois une position supplémentaire et effectuer un breakeven comme pour le premier trade.
Quand, au niveau du deuxième trade, les cours vont passer sous le dernier plus bas et que vous effectuez le breakeven, il faut de suite déplacer le Stop Loss du premier trade au niveau du breakeven du second et ainsi de suite ce qui fait que le Stop Loss est abaissé à chaque nouveau trade. On suit alors la tendance. Cette suite de trades s'arrêtera dès que le Stop Loss est "tapé" ce qui clôturera tous les trades au même cours.
Résultats pour cet exemple :
Tous les trades sont débouclés au cours de 1,50431 soit le Stop Loss marqué SL8 sur le graphique.
Le premier trade est initialisé au cours de 1,51990, il aura donc un profit de 155,9 pips
Le deuxième trade est initialisé au cours de 1,51242, il aura donc un profit de 81,1 pips
Le troisième trade est initialisé au cours de 1,50391, il aura donc un profit de 53,3 pips
Le quatrième trade est initialisé au cours de 1,50808, il aura donc un profit de 37,7 pips
Le cinquième trade est initialisé au cours de 1,50883, il aura donc un profit de 45,2 pips
Le sixième trade est initialisé au cours de 1,50501, il aura donc un profit de 7 pips
Le septième trade ne rapportera rien car le Stop Loss placé à l'origine du trade suite au breakeven sera touché.
Vous avez dû noté que pour le cinquième trade les cours étaient montés au dessus du plus haut noté pour le quatrième. Ce n'est pas une erreur... Il arrive parfois comme dans ce cas que les cours repartent en retracement avant de reprendre la direction de la tendance initiale. Dans ce cas les cours ont retracé jusqu'au niveau 50% des Fibonacci. Tant que les cours ne montent pas jusqu'à 76,4% de ces niveaux je ne remets pas en question le retracement et me replace comme dans cet exemple en profitant de cette petite remontée des cours.
Mais revenons à nos résultats. En total ces trades auraient rapportés 380,2 pips nets soit pour un contrat 3151,85 euros.
Un trader qui se serait juste positionné au premier trade et qui aurait laissé courir son trade sur le même principe mais sans pyramider n'aurait gagné que 155,9 pips soit 1292,41 euros ou encore, 2,43 fois moins qu'en pyramidant...
Cela fait réfléchir je pense...
Bons trades !
Éric David
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