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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC 17 Septembre

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La question qu on doit se poser sur la réunion de la FED et relative à la réduction du QE est : quelle nouvelle ou axe de communication non intégrée dans le marché , que les opérateurs n'ont pas encor pricé, peut faire décaler les indices vers le haut après une hausse de 800 pts environ sur le djia, 240 sur le CAC et 500 pts sur le DAX et cela quasiment en ligne droite ?

Je pense qu' à cette question, il y a peu d'éléments qui plaident pour une poursuite du mouvement haussier initié depuis quelques séances et qu'en l'occurence tout ce qui est relatif à cette problématique du QE est intégré dans le marché ..

Ajoutons à cela 2 gaps laissés ouverts sur l'indice CAC et DAX ces dernières séances, une faiblesse relative sur les bancaires (et déjà détectée la semaine dernière) et on a à mon sens une probabilité un peu plus élevée qu'on consolide dans un range dont le plus haut se situerait dans cette zone des 4170-60 , selon les indications évoquées dans la vidéo ci dessus. 
Enfin si on benchmarke sur le plus haut 2013 avec le DJIA , on aurait cette correspondance 4170 / 15650-60


J anticipe pour aujourd hui une séance en 2 phases : évolution d abord entre S2 et R2 puis une sortie sur 4163-69 (soit un 2nd test de la target) 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / R2 vers 4155-58 puis 4163-69 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
S2 support dynamique descendant vers 4135-39 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4118 


4) Stop loss 
-25pts 

5) Taille de position
réduite 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
attentisme 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 


9) Précautions à prendre : 
le support S1 relie 3930 / 4095 et passe actuellement par 4128 
Ce n est certainement pas le moment ni le timing pour engager des tailles de lots importantes à quelques heures du début de la réunion de la FED et du verdict demain sur le QE . Ne pas s'attendre à une grande journée de trading en terme financier .

Même si je n'accorde que peu d'importance à ces structures, on a une étoile du soir sur la séance d'hier pouvant annoncer les prémisses d'un retournement baissier : cette étoile du soir se situe au delà de la résistance LT calculée mathématiquement et évoquée la semaine dernière comme passant par 4140 aujourd hui ( pente +0.9pt /séance ) : on aurait ainsi une séance isolée hier au-delà de cette résistance 4140 et conduisant aujourd hui à un retour en deça ? attention à cette hypothèse .....


Si je la signale dans ce plan exceptionnellement , c'est qu elle se situe au-delà de cette résistance 2013 à 4140 (reliant tous les plus hauts 2013 : 4068 / 4122 et actuellement 4140) = on aurait ainsi un bull trap .
Engager des longs aujourd'hui , dans cette configuration pour au final "gagner peu" en termes de points et d euros ne me semble pas du tout approprié sur le plan du money management 
Pour ma part je reste neutre , attentiste et ne reviendrai dans le marché qu'après la décision de la FED 
graphe1 170920130813

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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
oui 
zone d ouverture : 4163-69
Objectif : -12 pts 
stop loss -10 pts 
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C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant envisagée sur des mouvements de 40-50 pts au minimum ) .
attentisme avant la FED 


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Plan de trading DAX : 17 Septembre 

Même approche prudentielle sur le DAX . Le sens reste haussier , avec deux gaps qui fragilisent la structure . Préférence sur le DAX quant aux stratégies longues . Ne pas s attendre à un directionnel marqué et l'adoption d un money management prudent en cette possible fin de mouvement haussier est à privilégier 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / 8620 puis 8655-60 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
8585-95 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
sous 8550



4) Stop loss 
-35 pts 


5) Taille de position 
réduite 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 



7)Evolution en 1ère partie de séance
attentisme entre R2 et S2 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 


9) Précautions à prendre : 
2 gaps fragilisent la structure , on est dans une fin de hausse , sans relai vendeur. Attention, le risque réside plus finalement dans la tentation de prendre une taille de lot importante eu égard à une configuration apparaissant comme solide ....
encore une fois : soyez neutre ou bien tradez sur des tailles réduites 
graphe2 170920130813 

A bientôt et bon trades
David Danverand
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