Il est beaucoup plus simple de trouver un bon système pour rentrer dans un trade que pour en sortir, non que cela soit compliqué mais plutôt parce que la plupart des traders (qui sont en majorité déficitaires) ne prennent pas le temps de mettre en place une réelle strategie de sortie pour optimiser leurs gains. C'est dommage car ils passent à coté de fortune sans le savoir...
Je vais vous donner quelques solutions à ce problème que vous pourrez compléter si vous le souhaitez en nous faisant part de vos expériences dans les commentaires.
Nous allons partir d'un exemple récent sur EUR/USD en me servant d'un indicateur personnel programmé pour me donner de bons signaux d'achat ou de vente dans la tendance. J'ai entouré la flèche signal sélectionnée qui est la première suite au changement de tendance du BBandStop. Notre signal apparaît donc à 08:00 (heures d'Athenes) le 08/07/11.
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Notre prix d’entrée de référence sera 1,43376.
Méthode 1 :
C'est celui qui vient le plus à l'esprit, celui de definir un objectif en pips et ce quelque soit la configuration graphique du moment.
Je pense que c'est la plus mauvaise méthode car elle ne repose bien souvent sur aucun fondement. Cela m'arrive de conseiller des objectifs en pips mais ceux-ci ne sont pas pris au hasard, c'est un nombre de pips pouvant être atteint suivant certaines statistiques en fonction de la configuration. Malheureusement pour beaucoup de traders ce n'est pas le cas, cet objectif est pris subjectivement selon un besoin personnel et ceci sans tenir compte de money management.
j'ai matérialisé sur le graphique un premier objectif qui se situe à 20 pips, ce qui est en theorie un bon objectif car si vous arrivez à faire 20 pips pour un contrat tradé tous les jours, vous aurez gagner environ 50 000 USD en une année soit pas loin de 3 000 euros par mois...
Méthode 2 :
On défini un objectif en prenant le bas du BBandStop lors de la précédente inversement de tendance en référence.
Cette méthode est peu employée à ma connaissance bien que certainement meilleure dans le temps que la précédente. Dans notre exemple nous gagnons 51,9 pips brut soit 50,7 net (354,9 euros pour un contrat) et donc 30,7 pips de plus que pour la méthode 1.
Méthode 3 :
On sort de trade quand le cours de clôture est supérieur au plus haut de la précédente bougie (inversement en achat).
Je l'ai marquée comme sortie 1 sur le graphique. Cela nous fait sortir de trade à 1,43156 pour un bénéfice net de 22 pips soit pour un contrat 140 euros. Faites attention de ne pas trop juger par rapport aux résultats pour ce genre de sortie car ici nous avons un retracement assez important. Cela n'arrive pas tout le temps et cette sortie est une des meilleure pour suivre une tendance.
Il existe une variante que j'ai mis au point pour l’améliorer, à la place de clôturer comme défini précédemment on rajoute une condition en OU et cela nous donne : sortie de trade quand le cours de clôture est supérieur au plus haut de la précédente OU de la bougie d'avant.
Méthode 4 :
La sortie de trade se fait sur coupure de moyenne mobile.
Elle est marquée sortie 2 sur le graphique. Ici, elle correspond à la même sortie que pour la méthode 3 mais bien souvent cette sortie s'effectuera beaucoup plus bas et vous fera gagner nettement plus. Remarquez comment les cours se comportent par rapport à la moyenne mobile. Dans notre exemple c'est une moyenne mobile exponentielle paramétrée à 12 mais vous devez adapter ce réglage en fonction de vos graphiques de manière à suivre assez près les bougies tout en les laissant un peu "respirer".
Méthode 5 :
La sortie de trade se fait sur coupure du BBandStop :
Quand le graphique est vraiment en tendance c'est une très bonne sortie. Dans notre exemple nous sortons à 1,40140 pour un profit net de 323,6 pips soit pour un contrat, 2265 euros. Vous remarquerez que le BBandStop suit bien la tendance, c'est parce que ses paramètres sont pour length a 15 et sa déviation à 1. A ce propos je ferai une petite remarque, beaucoup de traders emploient le BBandStop en entrée et en sortie avec les mêmes paramètres. Rien ne vous empêche d'en placer deux, un pour l’entrée de trade avec pour paramètres pour length à 7 et sa déviation à 2 et pour la sortie de trade celui employé sur ce graphique...
Méthode 6 :
La sortie de trade se fait sur faiblesse de la MACD
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Une méthode employée par certains est de clôturer un trade dès que la MACD affiche une faiblesse comme ici, elle passe en bleue. Une variante serait quand elle recoupe sa ligne signal. Ce ne sont pas mes sorties favorites car la plupart du temps vous sortirez trop tot pour le regretter un peu plus tard... Vous pouvez aussi sortir quand il y a une décélération de la MACD ce qui montre un épuisement de la tendance ce qui pour moi est plus logique.
Pour calculer l’accélération de la MACD voici la méthode que j'emploie :
Tout d'abord vous transformez sa valeur ainsi : -o,000837 donne -837
L’accélération est donnée par la division de la dernière valeur de la MACD par rapport à la précédente. Ainsi, si nous avons la première valeur à -837 et la seconde à -1745 nous avons une accélération de -837/-1745 = 2,08.
Vous pouvez alors décider de clôturer le trade si l’accélération descend en dessous de 1,1 par exemple.
Méthode 7 :
La sortie de trade se fait en utilisant les extensions de Fibonacci.
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Cette une des méthodes la plus utilisée par les traders. Il suffit de positionner les extensions de Fibonacci en prenant appui sur un plus haut, placer le deuxième point sur le dernier plus bas et le dernier point sur le dernier plus haut. L'objectif pourra être le niveau 127,2% puis 161,8%.
Remarquez les cours qui restent "collés" vers le niveau 127,2% qui est l'extension la plus utilisée pour sortir de trade en utilisant les extensions de Fibonacci.
Reprenons notre exemple, en ayant pris le premier objectif nous aurions eu un gain de 124,4 pips soit pour un contrat, 870,8 euros environ et pour le deuxième, 168,4 pips nets soit 1178,8 euros environ. Vous pouvez utilisez la méthode donnée dans mon article "Astuce de trader" (pour y accéder cliquez ici) et décomposer votre trade en deux parties pour faire un breakeven dès que le premier objectif est atteint de manière à effectuer la deuxième partie de trade sans aucun risque financier.
Il existe bien d'autres types de sorties de trade pouvant être profitables, si vous en avez une et que vous voulez en faire profiter notre communauté n’hésitez pas à laisser un commentaire ci dessous...
Bons trades !
Eric David
Retrouvez mes 4 principales stratégies dans mes Ebooks Forex sur mon site :http://www.ericdavid-forex.com/
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