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Charles Dereeper

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Tous les mois, je suis les 10 actions les plus sur évaluées du SP 500 et je compare : effet momentum ou krach final ?

Audience de l'article : 4227 lectures
Nombre de commentaires : 4 réactions
Je compte mener une expérience à partir de ce mois d'avril 2015

Je vais suivre les 10 actions les plus surévaluées du SP 500. Elles dépassent toutes 100 fois les bénéfices en cours. Autant dire que c'est totalement déconnecté de la réalité ! Même si la réalité est que les banques centrales ont créé un nouvel univers avec de nouveaux codes où l'argent ne rapporte rien, voire en Suisse, coûte quand on le détient sur un compte bancaire !

Voici la liste des titres avec leur PE.

GENERAL ELECTRIC (GE) P-E = 227

AUTODESK (ADSK) P-E = 176

REGENERON PHARMACEUTICALS (REGN) P-E = 151

TENET (THC) P-E = 150

HEALTHCARE NETFLIX (NFLX) P-E = 146

ALLEGHENY TECH (ATI) P-E = 144

CABOT OIL GAS (COG) P-E = 131

ADOBE SYSTEMS (ADBE) P-E = 122

NRG ENERGY (NRG) P-E = 110

ESSEX PROPERTY (ESS) P-E = 109

La question est de savoir s'il faut parier dessus, car les excès avec l'effet momentum paye beaucoup jusqu'à l'accident final. Ces actions symbolisent la théorie de Georges Soros sur la réflexivité des marchés. Les marchés sont en permanence en situation de bulle et de déséquilibre. Il n'existe aucun équilibre. Tout l'enjeu consiste à comprendre à quel stade dans le déséquilibre nous sommes. Georges Soros fut incroyable pour parier sur la formation de bulles, les accompagner, puis retourner sa position dans le sens contraire quand elles étaient mûres pour exploser. La gymnatisque intellectuelle pour parvenir à concrétiser ce genre d'opérations est violente. Je n'ai jamais ou presque réussi à le faire.

Pour l'instant, pour le premier mois de test, l'indice des 10 titres les plus évalués gagne !

actionsevaluees

Progression de 4,8% contre 1% sur le SP500 !

Affaire à suivre tous les mois...

Charles Dereeper

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4 commentaires

  • Lien vers le commentaire Charles Dereeper samedi, 25 avril 2015 10:47 Posté par Charles DEREEPER

    C'est du trailing P-E. Pas de l'estimate.

    RDV dans un mois !

  • Lien vers le commentaire Sebastien Chaumet vendredi, 24 avril 2015 13:01 Posté par imhotep

    Intéressante idée Charles mais comme adrienb je rajouterai que l'idée du PE me semble saugrenue puisque c'est probablement l'indicateur le plus pourri qui puisse exister.
    Si, en plus, selon les sources on a pas le même ... (moi pour GE, j'ai 244 en PE et 14.9 en forward PE selon finviz ...)
    A la limite un CAPE me semblerait plus adapté : http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclically_adjusted_price-to-earnings_ratio



  • Lien vers le commentaire Adrien Bertaud vendredi, 24 avril 2015 12:37 Posté par adrienb

    Hello Charles, intéressant comme principe.
    Par contre je ne sais pas d'où tu sors ces chiffres... General Electric (GE US) est loin d'avoir un P/E de 227 !! Son P/E ressort à 17.55 en date du 24/04/2015  sur Bloomberg. Idem pour THC US, le P/E est 29.5 pas 150.
    Par contre Amazon à un Estimated P/E in the sky : 840 !! Pas de P/E calculable vu que le résultat est négatif. 
    Adrien

  • Lien vers le commentaire PELTIER vendredi, 24 avril 2015 12:04 Posté par rietle

    en tout cas, ne pas chercher à raisonner le marché