Cédric Froment : Le savez vous ? Depuis 25 ans, les indices boursiers ne montent qu’avec une minorité d’actions
Le graphique ci-dessous représente la distribution des cours de bourse de 8000 titres cotés sur le NYSE, l’AMEX et le Nasdaq et répondant à des critères de liquidité minimum entre 1983 et 2006 (24 années). Une petite minorité d’actions très fortes est responsable de la majorité des gains du marché :
Nous observons que 39% des titres retournèrent des performances négatives ; 18.5% chutèrent de plus de 75% de leur valeur.
Pour information, 64% sous-performèrent le Russell 3000. Il est très important de garder en tête que seulement 25% furent responsables de toute la hausse du marché. Ces titres sont appelés « leaders » de marché. Pour faire opposition au leader, 25% des actions chutèrent de plus de 75%. Ces 2 dernières statistiques mettent en valeur la distribution en queues épaisses des cours de bourse sur le marché action.
Le graphique ci-dessous permet d’apprécier la répartition des 8000 actions individuelles par segments de rendements annualisés et capitalisés de 20%.
Ainsi, nous remarquons que seulement 14% de la totalité des actions ont des rendements moyens annuels supérieurs à 20% (capitalisés).
Et seulement 25% des actions (2000 titres) ont des rendements positifs comme le met en avant le graphique ci-dessous :
En d’autres termes, cela signifie qu’un investisseur peu chanceux ou trop diversifié aurait sans doute été investit majoritairement dans les 75% des titres (6000 actions) ayant délivré des performances négatives année après année entre 1983 et 2007.
Cédric FROMENT
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Je dispense des formations de trading et suis l'auteur du livre : J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions
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Le 19 janvier 2011 par : VIRGILE
bongour cedric c’est éfféctivement criant de vérité, seul une minorité d’action sont accumulé par des gros fond et sont en quelque sorte les leader du marché exemple apple, amazone, bhp, technip
notre seul souci c’est touvé les prochaine et la sa se complique, a moin que vous ayez une astuce, pour moi c’est comme dans la nature les première gaines a germé donneront les meilleur plants, il en va de mêmes pour les actions les premières a décollé feront ( pas toujours mais souvant ) les meilleurs perf
Le 21 janvier 2011 par : Cédric Froment
Bonjour virgile,
pour répondre à ta question, un ranking par momentum à 3,6 et 12 mois permet de réduire son univers d’intervention pour se concentrer sur les potentiels leaders de marché.C’est un peu comme tu l’as dit la théorie darwinienne dans la nature... Mais même dans cet univers réduit de potentiel champion, on ne sait jamais à l’avance quelle action engendrera des 100aines de pourcent, c’est bien pour cela qu’il faut capitaliser sur les marchés grâce à des stratégies de trend following. Lorsque tu tiens le leader sans le savoir, ta méthodologie va te permettre une énorme ride dessus.
Cédric FromentBientôt 10 ans de trading pour compte propre. J’ai eu l’occasion de tester un grand nombre de stratégie sur mon compte titre. J’ai une expérience du terrain qui me permet de savoir ce qui marche et ne marche pas pour gagner durablement en bourse.
Je trade de manière indépendante mon compte sur les actions du marché de la zone Euro & US.
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