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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC 8 novembre

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En raison des chiffres de l emploi une actualisation sera faite vers 14h00 

Dégradation de la note de la France http://www.bfmtv.com/economie/standard-and-poors-abaisse-note-france-aa-plus-a-aa-641614.html , hausse de la volatilité anormale , volumes hier également conséquents, un cumul de directionnels hausse/baisse en intraday qui tend à augmenter ( + de 160 pts en moins de 5 h hier par exemple), des effets portes de saloons et des gaps qui émergent régulièrement...Tel est le contexte de marché actuellement ..un marché qui se cherche , manquant de relai et évoluant comme une balle de ping pong dans un range qui ne cesse d augmenter ( 100 pts actuellement entre 4230 et 4330) ...le passage au delà des 4330 étant à mon avis une fausse sortie hier ...

Ce qui faut craindre le plus c'est le niveau de volatilité qui paradoxalement est bas aux USA avec un VIX inférieur à 14 MAIS déjà prononcé sur le CAC et le DAX ...la conséquence directe est la suivante : supposons un VIX qui passerait au delà des 16 par exemple, quel serait alors l état des marchés en Europe ? on pourrait s attendre alors encore à des directionnels plus marqués et des extrêmes intraday sur le CAC de 100 pts sans problème.

C est dans ce contexte qu il va falloir apprendre à évoluer avec des modifications sur le money management, les stratégies . La dégradation de la France est disons la cerise sur le gâteau en terme de volatilité : en clair, on ne pourra avoir une volatilité moindre pour aujourd hui qui plus est avec des chiffres de l emploi qui vont encor apporter du grain à moudre à 14h30 et une ouverture sous MM20jrs = 4266 

je scinde ainsi la séance comme hier en 2 selon non seulement le niveau support des 4230-40 mais aussi cette donnée sur l emploi de 14h30 avec 
une 1ère partie : un range large de 40 pts entre 4230-40 et 4270-80 où il est préférable de viser des shorts 
une 2nde partie une sortie de ce range ..par le bas ?!? il faudra voir à 14h29 où se situe le CAC par rapport au 4230-40 
La réaction du marché à cette dégradation est bien entendu à surveiller de près, et là on nage en pleine inconnue



A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
vente sur rebond / baissier / 4230-40 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4272-88 = sar ut 10 ...


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
au delà des 4305 

4) Stop loss 
-25pts 

5) Taille de position
réduite : division des lots par 2 eu égard à un contexte plus volatile 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
inconnue sur cette dégradation de la note , amenant de la volatilité et très certainement un range de 40 pts sans pb sur ces premiers extrêmes qu on peut cibler entre 4230-40 et 4270-80 


8) Sortie de son trade : 
sur fin de directionnel 


9) Précautions à prendre : 
la fin d un directionnel peut laisser entrevoir l 'émergence d un directionnel inverse...
surveiller les sorties de sar ut 10 potentiellement dangereuse si vous êtes en sens contraire 
Ne pas se presser sur les positions , le marché sur les cumuls de directionnels peut donner plus de 150 pts en quelques heures ==> il est donc préférable de soigner ses points d entrée 


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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
non , abandon de cette stratégie car volatilité supérieure ==> rechercher dorénavant des directionnels 
zone d ouverture :
Objectif :
stop loss -10 pts 
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C) Stratégie de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant envisagée sur des mouvements de 40-50 pts au minimum ) .
toujours en cours ( voir hier ) 
travailler aujourd hui la 2nde ligne sur cassure des 4230-40 

graphe1 081120130832
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Plan de trading DAX : 8 novembre

Approche et considération identique sur le DAX avec une volatilité importante..
On aura noté hier juste avant 13h45 la subite remontée du DAX de 9030 à 9085 ( = certains étaient ils au courant de cette baisse des taux de la BCE ?!?) 


A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
vente sur rebond / baissier / 8985-95 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
sar ut 10 actuellement 9052-62 à 9h00 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
au delà des 9120 



4) Stop loss 
-35 pts 


5) Taille de position 
réduite 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 



7)Evolution en 1ère partie de séance
range 9052-62 // 8985-95 



8) Sortie de son trade : 
sur fin de directionnel 



9) Précautions à prendre : 
idem que sur le CAC 

graphe2 081120130832 

A bientôt et bon trades
David Danverand
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