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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC 7 Janvier

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Un plan ce matin dans la continuité de celui d'hier avec cette question clef sur la présence de relais 
Autant on perçoit bien une faiblesse sur le CAC, autant on observe également une absence de relai vendeur .
Je considère ainsi toujours pour cette semaine une hypothèse de range d'accumulatiopn entre 4210 et 4310, mais ce qui ne veut pas dire que ces 2 bornes soient touchées (notamment celle du haut) .

Ainsi , à proximité de ces 4210, le CAC devrait évoluer et on doit considérer l'éventualité d'un rebond, à jouer sur un DAx qui semble retrouver les faveurs des opérateurs en ce début d'année avec un benchmark vendredi dernier de 4229= 9368.

Je considère ainsi ce reliquat de baisse comme un ultime mouvement baissier avant donc un rebond audelà des 4265 à x heures 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
vente sur rebond / baissier / 4210-15


2) Zone d'ouverture de position optimisée. 
4238-43


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
audelà des 4262 


4) Stop loss 
-25pts 

5) Money Management

*Niveau de conviction : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) = 3 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) = sur fractal , avec contact sar ut 10
*Constante de lissage ou progression 
toujours à 40pts = capital +/1 %


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
sur signal à proximité du sar ut 10 en bleu 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range d 'attentisme estimé à 28 pts soit 4210/15 = 4238-43


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre : 

tout passage sous 4210 permettrait une accélération baissière de l indice en direction de MM20jrs vers 4170 .
Toute reprise au delà des 4250 précoce invaliderait cependant la stratégie de ce matin .
La question est de savoir si on peut encore trader un éventuel ultime mouvement baissier pour viser 4210-15 , si on part de cette hypothèse de range 4210-4310


10) stratégie MT en cours
principaux enjeux : rechercher une surperformance du DAX sur le CAC en long , 
repérer une nouvelle thématique boursière pouvant éventuellement faire décaler les cours > 4320 et 9650 sur le DAX .
range d'accumulation possible sur quelques jours entre 4310 et 4210 avant une chute vers 4000-50 
surveiller les taux longs et en particulier le 30 ans US > 4.05%

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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
non abandon provisoire 

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C) Stratégie de cumul de positions sur plusieurs séances = en attente 
1ère ligne short : 4265-95 via options PUT monep ou warrants échéance février / strike 4100 ou 4050 
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D) Stratégie de cumul de positions en intraday (réservée au CAC40 pour l instant envisagée sur des mouvements de 40-50 pts au minimum ) 
1ère ligne Long ( même si on préfèrera les longs sur le DAX ) = 4210-15 
2nde ligne long > cassure 4265 

graphe1 070120140800
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Plan de trading DAX : 7 Janvier
Approche totalement différente sur un DAX qui gagner déjà plus de 0.6 pt de spread sur un benchmark donné vendredi à 4229 = 9368 . On prendra ce référentiel pour construire notre spread de surperformance ( revoir technique dans Ebook N°3 sur le long short) . A noter aussi qu on peut construire ce spread de performance en prenant chaque ouverture horaire par exemple pour les calculs .

je vise ainsi toujours non seulement les 9500 pts mais aussi les 9600 pts pour cette semaine . 
Les stratégies sur le DAX sont donc élaborées dans cette optique de directionnel à 150-170 pts environ par rapport au niveau d'ouverture actuellement à 8h15 .
Je considère toujours le test actuel des 9400-20 comme un pullback sur un sommet intervenu début décembre . 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / 9500-10 puis 9600 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
Je prends comme hypothèse le benchmark sur le CAC quand celui ci sera à 4210-15.
Ainsi j'estime la 1ère ligne à 9400-20


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
Sous 9360 



4) Stop loss 
-50 pts 

5) Money Management

*Niveau de conviction : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction)= 4
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
par cumul de 3 positions pour viser 9600-20 
*Constante de lissage ou progression 
capital +/- 1% à chaque ligne pour 90pts de variation de DAX 
soit estimé : 1ère : 9420 ==> 9600-20 = 200 pts = K+2%
2nde : 9500==> 9600-20 = 100 pts = K+1% 
3ème 9520 ==> 9600 = 80 pts = K+1% 
soit environ K + 4% / +4.5%


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
sur signal pour la 1ère ligne 
sur breakout des 9475 sur la 2nde 



7)Evolution en 1ère partie de séance
reste conditionné au point pivot des 9450
je pars d'une hypothèse de range 9450 / 9400-20
Ne pas tenter le mouvement short 9450 ==> 9400-20 : seul le CAC est à shorter dans ce type de stratégie !!!! 



8) Sortie de son trade :
sur fin de directionnel à 9600-20 



9) Précautions à prendre : 
ne pas s'emballer sur cette stratégie de cumul
tout test des 9475 est à surveiller :on reste neutre sur la majorité du temps sur le DAX entre 9420 et 9475 ...
ainsi ==> intervention soit à 9400-20 ou bien > 9475 ( dans ce dernier cas, on construirait un cumul non pas sur 3 mais sur 2 lignes, les 9400-20 n'étant pas touché) 

on surveille les futures US : j 'anticipe toujours un rebond sur 16400-20 pour viser 16600


10) stratégie MT en cours
principaux enjeux : rechercher une surperformance du DAX sur le CAC en long , 
repérer une nouvelle thématique boursière pouvant éventuellement faire décaler les cours > 4320 et 9650 sur le DAX .
range d'accumulation possible sur quelques jours entre 4310 et 4210 avant une chute vers 4000-50 
surveiller les taux longs et en particulier le 30 ans US > 4.05%

graphe2 070120140800



A bientôt et bons trades
David Danverand
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