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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC 5 Septembre

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je benchmarke sur 15010 / 4020 / 8270 sur le DJIA /CAC /DAX 
Les marchés me semblent être mâtures pour exploser à la hausse pour plusieurs raisons : 
1 ) Septembre est considéré comme un mois dangeureux et de nombreuses positions shorts sont prises dans le marché : on l a vu la semaine sur Loreal et Bouygues notamment avec des hausses explosives ..on peut assister sur le CAC à un emballement en intraday et finir sur du 2 à +2.5% sans problème uniquement sur des rachats de shorts qui sont largement suffisants ( on n'a "pas besoin" d'acheteur dans ce type de marché ,les rachats de positions vendeuses sont largement suffisants )

2) ajoutons à cette position vendeuse des positions prises sur le dossier syrien, les incertitudes sur le QE3

3) on a marqué depuis plusieurs séances le range 4000/ 3930 : on doit en sortir : une sortie par le haut impliquerait le test des 4070. 

4) début Sept= rentrée des gérants pas encor établie = surveiller les volumes dans tout mouvement de hausse : je table donc sur cette rentrée des gérants alimentant ainsi le flux acheteur ..Mais ils ont besoin d 'un catalyseur 

Ainsi il nous faut une étincelle pour mettre le feu au marché : telle est à mon sens la ligne de conduite à avoir ...
Aujourd hui BCE+ Draghi ...est ce que cela peut être cette étincelle ? complètement...
pourquoi pas aussi les chiffres de l emploi US demain ....

donc on a là 24 heures environ où les probabilités de sortie de ce range 4010-3930 sont élevées...J'anticipe toujours une sortie par le haut et oriente exclusivement les plans dans ce sens en faisant FI des possibles pointes sous 3970 
On ne peut connaitre la teneur de l'intervention BCE /Draghi. on est donc obligé d avoir encore une fois une approche technique ...je reste toujours dans cette ouverture en hourly > 4020 comme signal clef . En attendant cette intervention et une possible ouverture hourly > 4020 on devrait tricoter autour des 3990-4000 ce matin .

Pour ce matin : attentisme dans un range large 4000-4010 // 3960-65 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli , haussier / résistance 4000-4010 


2) Zone d'ouverture de position optimisée. 
3960-70 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 3930 


4) Stop loss 
-25pts 

5) Taille de position
moyenne 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range 4000-4010 // 3965-70 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 


9) Précautions à prendre : 
comme hier préférer le signal long sur ces niveaux : on n est pas à l abri de rumeurs sur le dossier syrien ...la recherche de signal hier eût par exemple permis d éviter toute intervention entre 3970 et 3935 


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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
non = risque d emballement 
zone d ouverture :
Objectif :
stop loss -10 pts 
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C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant) .
1ère ligne sur les 3970-75 hier après midi ( en cours) 
certains ont peut être joué le rebond indiqué hier sur les 3930-35 :dans ce cas il s agit de la 1ère ligne ...on peut travailler dans ce cas une 2nd eligne sur 3965 / 4010 et en ouvrir une 3ème > 4020 

sinon plus généralement 2nde ligne sur cassure des 4020 

viser 4070 

graphe1 050920130845
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Plan de trading DAX : 5 Septembre 

Approche similaire sur le DAX , avec toujours cette question de la réintégration dans le range à plat 8220 / 8430-40 considérant que tout passage ces dernières heures sous les 8200 était une sorte de bear trap ... 

Ainsi on peut jouer en 1ère ligne la réintégration du support > 8220 
pas de plan sur du directionnel sur le DAX , mais une approche dans la construction sur du swing à plusieurs jours avec le retour sur 8420-30 dans un 1er temps 
j'envisage ainsi une évolution ce matin entre 8210-8200 et 8255-65 considérant une sortie de R1 et une réintégration dans le range 8220 / 8430-40 

confirmation du signal : ouverture hourly > 8220: on peut travailler en 1ère ligne le range 8180 / 8265 ce matin puis envisager une sortie par le haut en 2nde partie de séance . 

Ne pas s emballer sur les 2 indices sur des breakouts des 8270 et 4020 : si cela doit intervenir, cela devrait se faire cet après midi vers 14h30 -15h30 ... les futures US sont là aussi pour donner le tempo ... on devrait avoir une séance volatile , même ce matin, avec des arbitrages sur les positions vendeuses/acheteuses des opérateurs cherchant à se placer avant ce 1er RDV hebdo ( le 2nd étant demain l emploi US) 
graphe2 050920130845
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A bientôt et bon trades 
David Danverand
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