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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC : 23 Juillet

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"Wait and See " attendre et voir, tel pourrait être le crédo pour ce matin : le 3ème objectif à 3954-56 est toujours d'actualité, mais les futures CAC laissent augurer d'une ouverture proche de ce niveau , conjointement à un DJIA proche des 15600
On a ainsi de manière générale un niveau de benchmark sur les actions et indices tel que BNP/airLiquide/total = CAC/DJIA/DAX ==> 46/100/40,30 = 3956 / 15600/ 8360-70/

J'insiste à nouveau sur cette idée que la clef du marché réside dans un changement de perception des opérateurs dans le marché et visible allègrement par des cassures de résistances possibles sur ces 3 valeurs Total/airliquide/BNP .... Total pour son poids dans l indice , Air liquide comme valeur de fonds de portefeuille ( on achète du airliquide pour répliquer un benchmark inidiciel), BNP comme valeur financière ( on met du bêta dans son portefeuille)
N'oublions pas aussi que nous sommes finalement au début du 2nd semestre et que les gérants peuvent acheter du papier pour viser des performances honorable d ici à 5 mois...les performances d'aujourd hui se construisent donc dès Juillet .
Alors concrètement, peut on casser ces résistances ? oui... mais je ne crois pas dans l immédiat ( cad aujourd hui ou demain ou jeudi) mais peut être plus la semaine prochaine.

Techniquement , on doit aller chercher de la volatilité pour asseoir un mouvement de hausse , d'où une petite consolidation passagère sur peut être 2-3 jours ,avant de casser ces résistances: on reculerait pour mieux sauter en quelque sorte .

Voilà un peu la trame du plan pour les prochaines heures . 
Ajoutons par ailleurs l'absence de vendeurs potentiels, tout simplement car le manque de volume à la hausse indique clairement un nombre d acheteurs faible , du moins réduit. Ce qui m intérèsse ainsi dans ce marché c est la présence de vendeurs potentiels...Au niveau de la spéculation, idem...si on a bien des spéculateurs baissiers, ces derniers se rachètent et freinent les mouvements de baisse . Alors concrètement, 30 à 50 pts de baisse pour une consolidation ? éventuellement , mais guère plus .

Enfin dernier point sur la stratégie swing ...peut on en envisager une ? non.. tout simplement car il n y a pas de volatilité .. Je rappelle qu une stratégie swing avec cumul nécessite la recherche d un différentiel à 100 pts (minimum) sur 5 séances . Or, pas de volatilité, un VIX au plus bas à 12.30, une configuration similaire à Janvier 2013 par exemple . Je reste ainsi en stand by pour l instant sur cette stratégie et privilégie plutôt les écarts rapides soit sur du directionnel long , soit sur des returns baissiers de 10-15 pts
Pour ce matin, on devrait ouvrir sur le 3 ème objectif à 3954-56. on se rachète, on fait du hedging , mais pas ou peu de relai acheteur, donc attention au soufflet qui peut retomber à tout moment . Comme hier, ne pas se laisser impressionner par ces mouvements et éviter les breakouts haussiers ...

On est sur un 3ème test T3 de résistance R1 : même logique qu hier: je considère que nous arrivons sur une fin de mouvement 
donc neutre , j affinerai la stratégie ce midi , on est dans une période de transition importante 
donc pas de plan mais plus une esquisse de plan à jouer à partir de midi :à savoir une cassure baissière de S1 pour viser 3900=S2 , je ne crois pas en effet à cette cassure ce matin 
Côté money management: on est sur une succession longue de stops and returns gagnants ( une bonne dizaine à 10-15 pts , soit aux alentours des +120 pts sur cette stratégie depuis début Juillet) ( rappel pour les nouveaux : stratégie visant à couper un trade long et visant à enchainer sur une position inverse baissière dans la foulée pour viser un écart de 10-15 pts baissier ) . Indéniablement,par expérience, et pour parler trivialement , on doit "se planter à un moment donné" ( tout comme sur la série d objectifs atteints rencontrée ces 2 dernières semaines) ...Eviter ainsi le return pour ce matin sur 3954-56, c'est le genre de marché qui peut connaitre un excès ponctuel > 3956 

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Ainsi neutre pour ce matin : l'objectif des 3956 a été atteint , idem sur le DAX : pas de plan ....Le CAC aurait ouvert proche des 3940, on aurait ainsi pu tenter un achat sur repli pour viser les 3956 dans la logique de continuation des plans de vendredi et hier . Or là l objectif est atteint dès 8h00 . donc neutre ...

Je pourrais envisager une analyse conditionnée dans le style " si le CAC franchit les 3956 , alors il faut jouer ainsi" ...si vous êtes abonné depuis quelques semaines, vous connaissez le style du site: on fonctionne sur des convictions et on ne subit pas l 'indice. Une conviction par exemple est de dire que les 3956 ne seront pas franchis.. s ils le sont , tant pis, on sera trompé, mais au moins vous aurez respecté votre money management et votre règle, et vous n'aurez pas perdu d'argent, seulement raté un trade : mieux vaut "pas de trade du tout" qu'un trade même gagnant qui ne respecte pas votre système 



A bientôt et bons trades
David Danverand
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