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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC : 18 Juillet

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Finalement, une séance hier ponctuée par l intervention de Bernanke ne modifiant en rien ce qui était déjà connu . Les indices US évoluent toujours sous leur résistance clef et leur plus 2013 : 15550 et 1685. On peut avoir un effet positif à posteriori (et non immédiat) de ce maintien du discours de Bernanke, c'est d'ailleurs ce sur quoi je table . 
Le point positif principalement est que ce discours reste inchangé et n'a pas conduit à de mauvaises surprises.
Même si je n'en fais pas référence chaque jour, on garde toujours un oeil sur 4 valeurs dont 3 ont fait l objet d analyse LT sur le blog : Total , BNP, Airliquide et je rajouterai également Axa > 16.30 eur qui devrait libérer 17.10....Ces 4 valeurs si elles débordent leur résistance LT témoigneraient d'un changement radical de perception des opérateurs dans le marché .
idem côté indicateur hors indice ou point de focalisation : je pense au VIX , au taux 10 ans US, à la position ouverte globale, au volume, à l évolution eurusd, etc...la liste est longue .

Pour aujourd'hui, si on doit franchir les 3885-92, on doit avoir une structure de cassure la précédant . Je considère que le niveau des 3852 est le niveau à ne pas franchir à la baisse pour conserver une probabilité supérieure . Comme on peut le voir sur le chart, le CAC évolue entre R1 et S1 , lesquelles divergent , marquant un niveau de volatilité supérieur, et je dirais attendu voire même souhaitable .En fait , pour qu 'un marché monte, il doit d 'abord baisser et connaitre une phase d excitation , phase qu on connait depuis hier matin . 
Je suis toujours dans une stratégie de cassure par le haut des 3892 pour viser d'abord 3930 ( j'abaisse ma 1ère target) puis 3956 , et anticipe toujours un différentiel hebdo à 100-120 pts environ ( soit pour un plus bas hier à 3821 ==> 3930 environ ) .
5 Tests T actuellement de R1 : on a clairement un niveau de short accumulé sur ce niveau plus large 3850/3892...dès lors, on peut s 'attendre à un mouvement violent sur la cassure > 3892 pour viser dans la foulée 3930 voire 3956 . Je table d'ailleurs plus sur cette composante de marché pour casser R1 . 



A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
haussier, achat sur repli , R1 = 3882-85 

2) Zone d'ouverture de position optimisée.
3852-55 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie 
sous 3840 

4) Stop loss 
-10 pts 

5) Taille de position 
moyenne 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 

7) Evolution en 1ère partie de séance
range d attentisme large ponctué très certainement de mouvements volatiles entre 3852 et 3882/85

8) Sortie de son trade : 
sur pointe sur R1 

9) Précautions à prendre : 
volatilité supérieure = risque de cassure avec des stops qui lâchent ...
Si atonie en début de séance ( ce que je ne crois pas ) , ne pas s endormir, le marché doit décaler 
on flirte avec MM4jrs à 3864 , toujours haussière depuis 8 séances 


B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
non car probabilité de cassure par le haut augmente 
zone d ouverture :
Objectif :
stop loss -10 pts 

C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant) .

EN COURS : 
établie le 16 juillet mi-séance 
1ère ligne : 3840-45 soit un retracement de 23.6% de la hausse 3669 à 3892 . VALIDEE hier midi
EN REVANCHE UNIQUEMENT sur contrats futures /cfds et NON sur options calls comme évoqué hier : risque d affaissement de la volatilité impactant la valeur de vos options demain : en clair pour un call à 3840 aujourd hui sa valeur serait identique demain à 3860-70 par exemple car baisse de la volatilité . Ce n'est pas la bonne période pour jouer en calls dans ce type de configuration. 
2nde ligne sur franchissement des 3892 et ce dans une donnée positive insufflée (Ben Bernanke Mercredi 17 juillet) au marché US permettant au dowjones/SP500 de passer les 15600/ 1688 ==> à surveiller aujourd hui ?!?
Principe : viser la formation d une 3ème vague V3 après une consolidation à plat entre 3882 et 3840 
Je vise ce franchissement haussier des 3892, modifie ma stratégie MT donc invalide l idée d une consolidation à plat avec 3885-3900 en niveau extrême haut 

graphe1 180720130823
Plan de trading DAX : 18 Juillet 
Approche identique sur le DAX avec une préférence pour cet indice dans la stratégie d achat sur repli 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
long achat sur repli , 8270 puis 8330-36, puis 8360 

2) Zone d'ouverture de position optimisée.
8210-20 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie 
sous 8180 


4) Stop loss 
-20 pts 


5) Taille de position 
moyenne 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7)Evolution en 1ère partie de séance
range large 8210-20 // 8270 

8) Sortie de son trade : 
sur pointe 

9) Précautions à prendre : 
plus vite les 3892 et 8270 seront franchis plus vite le mouvement devrait nous conduire sur les targets précités ==> embrayer sur le suivi du SAR UT 10 pour jouer ce directionnel s il devait arriver ce matin (même si je n y crois pas trop)
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A bientôt et bon trades
David Danverand 
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