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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC : 16 Juillet

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Même contexte, même enjeu, mêmes niveaux, et toujours cette atonie qui devrait persister pour ce matin au moins . Si les indices US ont testé leur plus haut ( pour le SP500 seulement à 1684) , on a un support ascendant sur le VIX http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24vix passant par 11,12 et 13.50 hier .

Dès lors , le soutien à la hausse peut désormais sur les indices se tarir : j'évoquais hier que les indices européens pouvaient être soutenus ponctuellement par un reliquat de hausse que les indices US pouvaient effectuer en vue d aller viser leur plus haut: chose qui a été faite . 

Enfin sur le CAC et sur une approche MT à 2 mois : 2 choses : 

1) risque de formation de la seconde épaule comme anticipé ici http://tradingsurcac.files.wordpress.com/2013/06/cac1.gif
2) le MACD daily 12,26,9 revient tester le niveau des +10: donc attention aux mauvaises interprétations: ce n'est pas pas parce que ce MACD daily est >0 que le CAC est en tendance haussière : sur l indice parisient hausse LT = MACD > 10 ( cf ebook N°1 sur les pointes) . Le rebond depuis les 3580 n'est pas une "hausse" au sens technique du terme mais un bout de séquence d'une consolidation plus large entre 3580 et 3885-3900. . Je suis toujours dans cette hypothèse de range horizontal pour cet été et la possible matérialisation d'une 2nde épaule , hypothèse qu'on garde sous le coude .

Pour ce matin : 

le CAC arrive au bout d'un biseau formé par S1 et R1 : entre 3888-95 pour R1 et 3860-55 pour S1 .L'intervention de Bernanke mercredi devrait donner un catalyseur pour une sortie de ce biseau 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
Achat sur repli , haussier : 3888-95 = R1 
recherche d'écarts rapides de 15-20pts 

2) Zone d'ouverture de position optimisée.
3855-60
1ère ligne possible à ravailler sur 3866-68


3) Niveau d'invalidation de la stratégie 
Sous 3840

4) Stop loss 
-10 pts 

5) Taille de position 
réduite 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 

7) Evolution en 1ère partie de séance
Atonie dans un range de 20-24 pts entre 3868 et 3888-92

8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP

9) Précautions à prendre : 
Les indices US ont ils consumé leur carburant avec le test hier de leur plus haut ? si tel est le cas, on surveillera leur réaction après ce test, ce qui par effet moutonnier devrait influer le CAC/ DAX sur une sortie de S1 / R1 .
Ne pas tenter de nouveaux plus hauts, car si on rate sa sortie , on passe des heures à attendre la prochaine pointe ....travailler sur sortie sur pointe par essaimage ( cf Ebook N°1) .Je doute que ce soit une grande journée de trading en terme de points à prendre ...Et si les pages 11-12 du ebook N°1 avec les points B, C, D, E était à rechercher depuis quelques heures , on risque de s'ennuyer à nouveau pour ce matin 

B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP (revoir technique Ebook N°1 http://wp.me/p2NQwv-a0 ) 
NON car manque de volatilité 

C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant) .
j'affinerai la stratégie dans les prochaines heures 
Objectif : 3700-20 comblement gap 
Je reste dans une hypothèse de différentiel à 5 séances de 120 pts minimum que ce soit à la hausse ou à la baisse 

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Plan de trading DAX : 16 Juillet 
Même approche sur le DAX qui bute sur une fin de 3ème vague V3 ( cf plan d hier) à 8260-70 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli , haussier : 8260-8270 

2) Zone d'ouverture de position optimisée.
8220-30 

3) Niveau d'invalidation de la stratégie 
sous 8180 


4) Stop loss 
-20 pts 


5) Taille de position 
réduite 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 

7)Evolution en 1ère partie de séance
atonie : range entre S1 8220-30 et les plus hauts d hier 8270-80 

8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 

9) Précautions à prendre : 
idem sur le CAC + risque de formation d'un range à plat entre 8180 et 8270 . Ainsi le niveau intermédiaire d'un middle range à 8220-30 est possible et donc à surveiller : =risque d accélération baissière sous ce niveau , travailler sur signal ...

Si cette 1ère partie risque d être atone sur les indices, ne pas oublier qu on est dans une hypothèse de fin de mouvement haussier (décomposition en 3 vagues sur le DAX par exemple) et qu une consolidation de ce mouvement doit se faire .
Ainsi jouer long ce matin qui plus est après le test des 1684 sur le SP500 (plus haut 2013) peut s'avérer périlleux .
Le plan de ce matin pose la validité de cette stratégie d achat sur repli : je vise pour ma part en 2nde partie une cassure du biseau par le bas , sousS1 pour viser 8180 et 3840


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A bientôt et bon trades
David Danverand 
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