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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

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Plan de trading CAC 12 Septembre

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Par rapport à la stratégie sur le DJIA du 29 aout dernier http://tradingsurcac.wordpress.com/2013/08/29/analyse-et-strategie-dowjones-au-29-aout-2013-16h45/ , je n ai pas mentionné les 1res objectifs qui de toute façon sont un benchmark indiciel avec les 4170 et 8555 sur le CAC/DAX . On a donc pour le DJIA 15325-30 (testé hier) et 15440-50 puis enfin le plus haut à 15650-60...Il faut donc surveiller ces 3 niveaux pour des poursuites sur les indices européens.
2nd point on aura noté les non tests des plus hauts 2013 sur les financières (51.04 BNP / 8.38 ACA / 18.17 AXA // SG est à mettre à part car je la place dans cette catégorie des valeurs attendues comme surperformantes. Très clairement, BNP, ACA, AXA auraient dû évoluer comme SG et déborder ces points mentionnés. IL n en est rien actuellement = possible 1er signe précurseur d affaiblissement sur le CAC à x heures. 
Enfin , le passage de la résistance LT 2013 reliant tous les plus hauts ( cf chart) passe par la zone 4135-40 ....
Ainsi, si je pense à un test des 4170, il nous faudra en revanche une donnée de marché assez forte pour permettre le passage 4140 ==> 4170 ...je considère ainsi la zone 4140 / 4170 comme une énième extension possible du mouvement marché et vient corroborer l idée d'une fin de hausse en ricochet avec 4122 (vers midi comme un 1er test de R1 )

Le 2nd test est donc à travailler pour aujourd hui et correspond à la fois à ce test de résistance LT en rouge et à une pointe au delà du plus haut 4122-25 à 4135-40 ...en jouant à nouveau sur les effets techniques de rachat de short , vu que , encor une fois, il n y a pas de relai acheteur et des volumes restreints dans le marché 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / 4135-4140 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4105-4110 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4070 


4) Stop loss 
-25pts 

5) Taille de position
réduite 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal et non plus anticipation 


7) Evolution en 1ère partie de séance
entre R et S1 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 


9) Précautions à prendre : 
ne pas jouer le breakout haussier des 4122-25 , car pas de relai ...
le plan d aujourd hui est dans la continuité de celui d'hier , préférer toujours un repli dans ce type de configuration 
surveiller les résistances mentionnées ci dessus sur les bancaires 
surveiller la résistance des 15330 sur le DJIA niveau clef ouvrant potentiellement 0.7% de hausse supplémentaire . On aura noté d ailleurs que les indices CAC/DAX ne suivent pas le DJIA, on avait en effet un benchmark 15200 / 4120-22 mardi 10sept.

Sur la stratégie "cac17sept" , le choix s est porté sur 4170 comme haut supposé du range considérant que les indices ont encore une marge de progression de 1 à 1.5% (CAC DAX mais aussi , AEX, BEL20, SMI, PSI , après étude.)...mais l enjeu reste toujours ce choix entre 4170 et 4125-35 (revoir le plan MT "cac17sept" ) ...donc je suis prêt à modifier cette stratégie et opter pour 4125-35 comme point haut de ce range à plat...Il y a en effet quelques petites alertes qui clignotent sur un non franchissement des 4125-40
à voir ce midi 
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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 
oui 
zone d ouverture : 4135-40 
Objectif : -13 pts 
stop loss -10 pts 
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C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant) .
Initialement prévue pour des mouvements de 80 à 100 pts, la stratégie portera désormais sur des mouvements de 40-50 pts sur le CAC avec cumul de positions 
1ère ligne contretendancielle : 4135-40 signal de return baissier 

graphe1 120920130813
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Plan de trading DAX : 12 Septembre 

Même approche sur le DAX avec cette idée que l'indice doit toujours aller tester son point haut 2013 à 8555-60 
plan d aujourd hui à cheval avec celui d hier 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli , haussier / 8555-60 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
8480 reprise du plan hier midi ouverture 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
ne pas insister si le DAX reflue sous 8470 . vous ne faites que gérer votre ouverture en long d hier midi sur ces 8480 avec le sar ut 10 un peu plus haut pour ce matin...
Donc si 8470 cassé, l indice devrait refluer bien plus bas sur 8435 puis 8400 ...ne pas jouer cette cassure baissière mais opter pour un achat sur repli dans ce cas sur 8400-10 
activez votre stop sous 8470 sur la position prise hier à 8480 



4) Stop loss 
-35 pts 


5) Taille de position 
réduite 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
8480 hier ou sur signal aujourd hui à 8480-70 



7)Evolution en 1ère partie de séance
atonie 8480 / 8520 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 



9) Précautions à prendre : 
risque de cassure des 8470 , ne pas insister sur l objectif des 8555-60...
Travailler ABSOLUMENT sur signal sur 8470-80 
Je rappelle que nous sommes potentiellement sur le CAC/DAX sur une possible fin de mouvement de hausse de de quasiment 5% en ligne droite et ce uniquement sur des rachats de shorts en 4-5 séances . 
Sur le DAX je pars de l hypothèse que l indice se repose sur un middle range d un range R1 S1.. Ce middle range transite par les 8470-80 
Ainsi ne pas jouer de breakout des 8510-20 . opter comme hier pour une position optimisée vers 8480 avec stop serré 
ainsi le money management pourrait se résumer à 
8480== > 8555-60 = 75/80pts 
8480 ==> 8465 (stop loss) = -15 pts
position réduite 
8510-8520 ==> 8555-60 = à ne pas jouer risque d absence de relai = mieux vaut ne pas jouer un trade (qui plus est sur un breakout de fin de mouvement) que d'ouvrir en ayant une position inconfortable 
graphe2 120920130813 A bientôt et bon trades
David Danverand
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