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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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CAC40 - séance du 10 Avril 2013

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 Testé hier : 

1) La position ouverte globale du marché est vendeuse à découvert , constituant ainsi une réserve de carburant importante sur des rachats de shorts pour rebondir depuis les 3650-55 ...ce niveau a été testé hier , le rebond haussier est donc en cours . Ce qui m intéresse ce ne sont pas les volumes mais les vendeurs ou acheteurs potentiels. Or, la position ouverte a bien augmenté et est peut être au maximum= donc pas de spéculation vendeuses supplémentaires . De plus , les vendeurs ont bien liquidé leur position , les gérants sont potentiellement à l affût de niveau clef . Si on devait aller sur les 3600, je pense qu on l aurait fait hier ou ce matin en préouverture . donc pas de relai à la baisse = spéculations shorts + ventes épuisées

2) la formation possible d une demi bulle sur le daily en prenant en compte les enveloppes bollinger 20 jrs .. c est un cas rare, mais qui arrive de temps à autre ( particulièrement nombreuses en 2004). En clair, les explosions d enveloppe 20 jrs quand elles arrivent sont vite confrontées à un support ou résistance : ici 3650-55 après l explosion baissière des 3704 (=enveloppe bollinger inférieure 20 jrs vendredi dernier) . Or une demi bulle est caractérisée par une enveloppe inférieure baissière et une enveloppe bollinger supérieure stable voire dans le baissière, ce qui est le cas dans la configuration actuelle du CAC ... L indicateur à suivre est le croisement haussier du stochastique daily. Comme celui ci est inutile car vous travaillez en intraday , on surveillera le niveau clef des 3682 (cf plan ci après) ...ce que je veux dire c est que lorsque le stochastique aura croisé, le CAC sera déjà sur 3740-50...C est en effet l objectif que je vise , eu égard au contexte, au 1) et à cette configuration de demi bulle 

3) le test des 1574 hier sur le SP 500 pouvant laisser présager une cassure haussière et un mouvement ponctuel sur 1600... il semble par ailleurs que le dowjones est comme aimanté par les 15000 pts ...de ce fait, on aurait un mouvement haussier de 100 pts environ sur le CAC depuis les 3650-55 soit 3745-50 , en gros un test de MM20jrs ...

on surveillera à nouveau les airliquide 93 eur, total 37.20 et les bancaires (SG en particulier et un possible rebond sur les 24.50 / 25 eur 

En conclusion si mouvement haussier il y a , il doit se faire de manière brutale surtout pour la raison 2 
Quelle stratégie à adopter ? 

Je suis neutre dans un 1er temps considérant que tous les plans depuis jeudi dernier ont mentionné les extrêmes haut pour short : 3780-94 , puis 3691-3704, puis 3695/3705 hier et des extrêmes bas sur des stops positions 3630-40 (vendredi 16h01) et les tests de S1 lundi et hier : en clair , je dois "rencontrer un plan qui ne marche pas" sur le plan statistique , et quitte à se planter (pour parler crûment) autant le faire avec des positions réduites : 

donc en terme de money management, réduisez la voilure sur les longs par 3 voire 4: là où par exemple vous tradez avec 10 lots contrats futures CAC, tradez avec du 3 lots pour aujourd hui . Enfin je considère qu en terme de stratégie longue, il y a mieux à faire ailleurs et dans d autres cirsconstances ....peut être pour m être fait avoir sur des demi bulles dans le passé ...donc position longues réduites 
question niveau ...
* neutre entre 3650 et 3682 
* si ouverture hourly > 3685 alors tenter les longs sur des achats sur repli pour viser un range 3679 / 3705 puis envisager la cassure haussière et viser 3745-55 
plus vite on testera les 3705 et plus grandes les probabilités seront de tester les 3745-55... ATTENTION je réitère mon analyse : la hausse peut être violente dans ce type de configuration de demi bulle , donc méfiance si vous shortez ...
je vise une sortie de R3 puis de R1 pour viser le report de range R2 à 3745-55 

Les risques à CT : développement grippe aviaire en Chine, menace Corée du Nord, possibilité d arrêt du QE3 aux USA fin 2013 (surveiller les déclararations des membres de la FED), tensions sur les taux Portugal, Italie, Espagne , le support des 420-400$=50% retracement hausse LT sur Apple (poids lourd du SP500), 4ème test sur le SP500 des 1537-39 sur 2 mois (à venir et étant le bon pour la cassure baissière?!?)

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Plan de trading DAX : 10 Avril 2013 (actualisation plan vers midi) 

Anticipation intraday :
Approche identique sur le DAX même si je déconseille les longs sur l indice Allemand car sous performant le CAC . L indice biseaute entre R1 et S1 et toute cassure précoce des 7660-70 doit conduire l indice sur R2 = 7705-10...
Comme pour le CAC, l indice doit s' affranchir ensuite de ce middle range et viser 7780-90= R3 niveau aussi de MM50jrs 
position réduite en long sur le DAX comme sur le CAC ...

graphe2 100420130829


A bientôt et bons trades
David Danverand 
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