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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 5 Mai

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Commentaires : L'enjeu chartiste est à nouveau à regarder du côté du VIX qui a testé les 12.91 vendredi dernier . On est dans une zone de potentielle reflux des indices US . Sur le SP500 cela se traduit par un plus haut à 1891, donc pas encor de test des 1900-10 qui était ma target et DEJA un test des 12-13 . 
La méfiance s'impose donc dans la poursuite du mouvement haussier sur les indices européens toujours et encore plus dépendants des enjeux chartistes sur les indices US . 
Ouverture sur le CAC sur des niveaux proches de la clôture de vendredi dernier , attentisme attendu en 1ère partie de séance 
je continue cette stratégie d'achat sur repli avec des petits écarts avec le niveau des 4480 où transite la résistance à 6 mois et 4438 où transite MM20jrs . Je considère ainsi que le CAC termine une consolidation sur test de MM20jrs = 4438 avant éventuellement d'engager un test des 4520 pour cette semaine .
4430 à 4520 , tel est donc mon anticipation en hebdo sur les bornes d'évoplution


A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / 4470-80 ( en 2nde partie ?!?) 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
4438-45 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4400 sur Cash = 4380 sur futures Mai 2014 


4) Stop loss 
-30pts 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple ou essaimage posssible dans une zone large 4430 à 4455 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine  
en effet test des 12-13 sur le VIX = peut être abandon de la target des 1900-10 sur le SP500 ? et donc début de forte consolidation ? = à voir 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range 4445-38 à 4470-80 ? fonction des rachats de short 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre : 
= surveiller les futures US : on a testé les 12-13 sur le VIX = possible début de la phase corrective = on est donc pris entre 2 eaux entre d'un côté ce signal de consolidation sur le VIX 12-13 et d'un autre côté le non test des 1900-10 sur le SP500 . Faut il jouer ce dernier cette semaine ? telle est la question 
on est de toute façon toujours à la recherche d'un catalyseur ou d'une raison franche pour entamer soit de nouveaux plus hauts, soit consolider = toujours pas de relais, donc on risque à nouveau de tricoter entre 4430 et 4480 en bornes larges quelques heures encor
enfin surveiller évolution en Ukraine 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours à définir , très certainement short après un test des 4500-20 pour une 1ère ligne 
graphe1 050520140850

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DAX : 5 Mai 
Commentaires : si prudence sur les longs sur le CAC , alors très clairement, prudence renforcée sur les longs sur le DAX . pourquoi ? 2 raisons : sensibilité plus importante sur l'indice allemand en raison de toute montée d 'un cran sur le pb ukrainien et tendance à une prise de profit AVANT le CAC sur tout test de la résistance à 6 mois R .

On l a en effet vu début janvier , puis cela s'est confirmé par la suite : test de résistance MT = prise de profit quasi immédiate et reflux de 2 à 3% sur le DAX conduisant à un élargissement du spread de performance avec le CAC de 1 à 2 points en quelques heures .

donc faut il jouer long sur le DAX ? non, car on a testé les 9600-20 vendredi dernier et je considère que ce niveau est le lieu de passage de la résistance à 6 mois = préférer alors le CAC sur les stratégies longues : on peut avoir u DAX qui lâche et un CAC qui stagne > 4430 !! 

On est donc toujours dépendant d'un sens de sortie entre MM20jrs 9488 et la résistance R =9600-20 et on privilégiera le breakout . Personnellement je vise davantage une sortie par le bas sous 9480 sur craintes pb ukrainien.
ainsi , neutre ce matin, pas de plan intraday A) , wait and see , mais plus un plan swing .....
les plus agressifs pourront ainsi jouer une 1ère ligne sous 9520 

B) Stratégie Swing sur plusieurs jours
zone d'ouverture optimisée breakout 9520 en 1ère ligne 
invalidation remontée > 9570 
Sens short 
Stop loss -40pts 
Target 9480 = MM20jrs puis cassure 9480 pour viser 9395-9405
emploi option ? oui option put échéance juin strike 9400 
stratégie cumul ? oui sur breakout 9480 en 2nde ligne , 
Niveau de confiance (1 à 5) 5 
attention sur le breakout baissier des 9520 et surtout 9480 : on a besoin d'une nouvelle qui peut être accentuation du pb ukrainien et qui , par définition peut intervenir à tout moment 
on est donc sur le CAC et le DAx dans une séance de transition , cad un passage entre 2 phases de trading possible 
1ère phase : hausse jusque sur 9620-00 et 4470-80 
2nde phase : cassure à la baisse ou bien à la hausse ?
c'est toute la difficulté de ce début Mai : autant jouer une phase de trading reconnue est "facile" , autant jouer une transition est toujours plus difficile car on est dépendant d 'une nouvelle potentielle qui on le sait doit intervenir mais on ne sait jamais quand ( revoir ebook N°1 sur les phases de transition) 
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A bientôt et bons trades
David Danverand
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