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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 23 Juin

Audience de l'article : 710 lectures
Nombre de commentaires : 0 réactions
Commentaires : revoir le point hebdo du 20 juin 

stabilité attendue dans les 1ers échanges avec un biais haussier . Une cloture audelà des 1960 sur le SP500 vendredi dernier et la perspective d'un test des 2000 .
On est toujours dans le même contexte de volatilité basse et d'absence de relais. Pour autant quelques signes de faiblesse apparaissent ici et là . 

Je vise ainsi une alternance de long short entre 4530 et 4575 en bornes larges , mais n'attend pas ces niveaux pour commencer à ouvrir . Je considère en effet qu'on peut procéder via essaimage à des 1ères ouvertures sur 4545/4530 pour les longs et 4560-75 pour les shorts . 

donc pas de conviction sur les niveaux d'ouverture mais plus une gestion de money management qui permet de gérer au mieux des zones floues . Cette stratégie me semble être possible en raison justement d'une volatilité faible. C'est donc une phase de marché où il vaut mieux rester à l 'écart qu'intervenir car le marché semble être dans une phase de transition actuellement. 

Je pense que le marché peut connaitre cette semaine un changement de comportement 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
alternance long short / neutre / les bornes opposées 4545-30 et 4560-75 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
les zones larges opposées soit 4545-30 pour les longs et 4560-75 pour les shorts 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
> 4610 pour les shorts 
sous 4500 pour les longs 


4) Stop loss
-35pts

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
essaimage 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 40 pts = K+/-1% pour cette semaine 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
ouverture par touches sur ces zones précitées par exemple diviser la position totale par 3 avec 4545 puis 4538 et 4530 pour les ouvertures en long 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range de 30 pts entre 4535 et 4565 ?


8) Sortie de son trade : 
sur pointe 


9) Précautions à prendre :
je m'attends à un changement de comportement et une augmentation de la volatilité cette semaine
on peut l'avoir à tout moment . on aurait ainsi une augmentation de l'écart intraday de 30 à peut être 50 voire 60 pts 


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B) Stratégie Swing pour cet été 
zone d'ouverture optimisée 4570-4600 : en cours sinon à jouer 
invalidation > 4620 
couverture sur contrats futures /cfds en long pour petits écarts 
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 4200-4250 
emploi option ? oui PUT échéance Aout strike 4200à 4250 5 % du capital 
exemple sur warrants 5R33Z = 0.10 / 0.11 

Jouer explosion de la volatilité et sortie baissière du rising wedge en bleu ici selon actualisation 18 juin 
stratégie cumul ? oui sur cassure 4440 en 2nde ligne via contrats futures ,
Niveau de confiance (1 à 5) 2 
espérance de gain : selon timing de cassure : Capital + 30 à 40% pour test 4200 , les options puts étant multipliées par 6 à 8 pour un passage de 4565 à 4200 pts 
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C°) Stratégie contrarienne de stop and return 
sens : baissier 
ouverture : 4560-75
signal : voir ebook N°1 les sorties sur pointe 
target : - 15 pts 
stop loss : -15 pts 
graphe1 230620140839


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DAX : 23 Juin
Commentaires : Même approche sur le DAX . pas de conviction sur les niveaux d ouverture, une possible augmentation de la volatilité pouvant surgir à tout moment 

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
alternance long short / haussier / les bornes opposées 9980 à 9940 et 10030 à 10070 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
les bornes opposées via essaimage 9980 à 9940 et 10030 à 10070 



3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
> 10100 pour les shorts 
sous 9900 pour les longs 



4) Stop loss
-30 pts

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 4 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
essaimage 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 100 pts = K+/-1% pour cette semaine 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
essaimage: on peut procéder par petites touches sur "3 à 4 parts"



7)Evolution en 1ère partie de séance
pas de conviction profonde sur les niveaux extrême délimitant le range 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe 



9) Précautions à prendre :
je m'attends à un décalage et un changement de comportement des indices et une volatilité plus élevée 
Je pense qu'on peut avoir une séance identique aux précédentes en terme d extrême intraday 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours :
Je vise un range hebdo de 200 pts sur le DAX avec 10030-70 en bornes hautes et 9830-50 environ en bornes basses . L 'objectif est donc de viser cette borne basse 
zone d'ouverture optimisée 10030-70
invalidation > 10110
Sens short 
Stop loss -40pts
Target 9830-50 
emploi option ? oui PUT échéance juillet 5 % du capital 
stratégie cumul ? non 
Niveau de confiance (1 à 5) 2
graphe2 230620140839

A bientôt et bons trades
David Danverand
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