Vous n'êtes pas membre (devenir membre) ou pas connecté (se connecter)
Eric David

Eric David

J’ai décidé un beau jour de quitter le confort douillet de mon poste de conseiller de banque pour vivre de mes passions, à savoir les voyages, la photographie et le trading.Cela fait maintenant plus de 20 ans que je vis du trading avec un parcours classique. J’ai commencé comme beaucoup avec les actions.

Mes débuts furent laborieux, apprenant sur le tas grâce aux erreurs que je commettais et qui se soldaient le plus souvent avec une perte financière non négligeable…

J’ai continué avec les CFD (contrats pour différence) et je trade aujourd’hui le marché le plus prometteur du moment, à savoir : le Forex ou marché des devises.

Eric-David3

Manuel de Trading Gratuit

Tradez suivant le sentiment du marché

Faire une recherche
Trouver un article
Trouver un auteur
david renan telechargement livre

Plan de trade, clé de réussite pour trader averti...

Audience de l'article : 7139 lectures
Nature de contenu : Edito
Nombre de commentaires : 7 réactions
Votez pour cet article
(24 Votes) - Note : 4.04
Partagez cet article avec vos connaissances

 

 

A force de recevoir des emails de traders désespérés face à leurs pertes, j'ai décidé d'écrire un article sur ce qui devrait être la base pour tout trader, je veux parler du "plan de trade"...

 

Trader se rapproche beaucoup plus du "feeling" que d'un acte mûrement réfléchi pour beaucoup de traders novices. Pourtant si on les interroge ils refusent de l'admettre.

 

Question qui vient à l'esprit : Êtes-vous maudits ?

 

 

Vous est il souvent arrivé de vous lancer dans un trade qui à vos yeux avait tout pour réussir et pourtant, vous avez nettement l'impression que quelqu'un vous guette et fait réagir le marché dans le sens opposé de votre trade. Vous cumulez ainsi pertes sur pertes et finissez un jour par jeter l’éponge, dégoutté du système et prêt a jurer que le monde est contre vous...

 

Combien d'emails n'ai-je pas reçu de traders me disant qu'ils s’étaient positionnés quand le marché était vers un plus haut et qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ils gardaient leur position espérant qu'un jour le marché ait la bonne idée de revenir au cours initial de leur trade et effacer ainsi leurs cauchemars...

 

Est-ce une bonne solution ?

 

 

La réponse est catégorique, NON !

 

Ne croyez pas parce que vous n'avez pas débouclé votre trade que vous ne perdez pas d'argent. Votre broker comptabilise votre état de compte à chaque tick et sait exactement combien il vous reste comme argent. Quand vous êtes en perte de 400 pips sur EUR/USD parce que vous vous êtes positionné vers 1,4600 et qu'aujourd'hui la paire cote 1,4200, vous avez une moins value latente de 1400 euros environ si vous tradez à un contrat...

 

Ne jamais garder un trade perdant longtemps...

 

 

L’idée de rester sur sa position pour éviter une perte est un leurre. Il vaut mieux couper une position perdante et se repositionner dans le bon sens du trend en fonction d'un signal donné par la méthode que vous devez suivre. Le "feeling" n'a pas lieu d’être dans le trading, on n'est pas au casino ! Le fait de couper une position perdante rapidement va vous permettre à court terme de regagner ce que vous venez de perdre. Dans le trading il faut tout d'abord protéger son capital qui représente nos munitions pour le trading, sans munition plus de trade...

 

Comment définir un plan de trade...

 

 

Vous devez absolument avoir prévu le probable et son contraire avant de lancer un trade . Ildoit être initialisé en fonction de critères bien définis, vous donnant un maximum de chances de réussites. Le forex est une question de money management, il faut s'en persuader pour arriver à être gagnant sur le long terme. Mais pour cela vous devez tout d'abord avoir compris comment fonctionnaient les prix et pourquoi ils ne cessent de faire des va et vient tout en suivant une ligne de trend qui semble se dessiner dans le temps. Ce point est fondamental, tellement que j'en ai fait un chapitre clé de ma méthode Visual Forex, base de mes systèmes de trading. Voici un graphique ci- dessous pour vous aider à comprendre ce concept.

 

 

Pour agrandir le graphique cliquez ici

 

Voici le graphique de l'EUR/USD en H1 jusqu’au moment ou j'écris ces lignes. J'ai positionné une moyenne mobile court terme qui suit l'évolution des cours ainsi qu'un BBandStop qui marque clairement les changements de tendances. J'ai entouré des zones que je qualifierai d'incertitudes qui sont situées vers les changements de tendances.

 

Pour préparer un plan de trade il faut donc bien comprendre comment les cours vont évoluer en dents de scie tout en suivant une ligne de trend directrice. On peut définir trois types de phases comme vous pouvez le constater sur ce graphique.

 

  • Phase d'incertitude (entourées sur le graphique). Les cours oscillent entre un plus haut et un plus bas ne sachant plus quelle direction prendre. Les acheteurs et les vendeurs se livrent une guerre pour savoir qui va l'emporter. Trader dans cette zone est relativement risquée si on n'en possède pas les subtilités, à éviter absolument si vous êtes "Newbies"...
  • Phase de vente. Les cours chutent fortement. Excellente phase pour se positionner en vente.
  • Phase d'achat. C'est l'inverse mais en achat.

 

 

Vous pouvez remarquer avec ce graphique que si vous vous étiez positionnés aux changements de tendance du BBandStop et clôturé au changement suivant vous étiez largement gagnant à chaque fois...

 

Avant de créer votre plan de trade, vous devez absolument bien connaitre le système que vous allez suivre. Cela va vous permettre d’être beaucoup plus décontracté si un trade ne se passe pas comme vous l'avez imaginé et entraîne une perte. Connaissant son coefficient de réussites, les pertes seront un mal nécessaire pour vous permettre de vous enrichir, on ne peut gagner à 100% tout le temps...

 

De même, pour créer votre système vous devez parfaitement comprendre comment réagit un indicateur. Nul besoin d'en connaitre le fonctionnement mathématique, le trading c'est du visuel avant tout. Vous devez avoir la curiosité de changer les réglages donnés par défaut. C'est vous l'utilisateur, il doit donc produire une réaction en fonction de ce que vous souhaitez. S'il ne vous apporte rien, passez à un autre indicateur et ainsi de suite. Évitez d'en avoir plusieurs qui vous fournissent la même indication, chacun devant vous apporter un plus. Votre écran ne doit pas s'apparenter à un sapin de Noël mais plutôt à un jardin Zen japonais.

 

N'ayez pas peur de pousser la réflexion assez loin. Beaucoup pense qu'un signal donné par un indicateur doit être le déclencheur pour se positionner. Est-ce bien la bonne solution ? Qu'en est il quand ce signal est donné après une grande bougie rouge ou verte ? Cela ne vous est il jamais arrivé de vous positionner ainsi et le regretter quelques secondes plus tard, les cours repartant à l'inverse de votre trade. Malédiction ? Non, juste lois du trading... Les cours auront tendance à revenir vers les moyennes mobiles. Si vous tradez en H1 une telle erreur peut vous donner des sueurs froides, en quelques minutes vous pouvez être en perte de 30 pips facilement. La solution est facile, attendre que les cours reviennent vers la moyenne mobile court terme.

 

Peut être vous demandez-vous pourquoi mon BBandStop ne ressemble pas au votre ? Pour les sorties de trades j'ai effectué plusieurs tests de façon à essayer de trouver quels réglages me permettaient de suivre la tendance le plus longtemps. Pour ma part, j'ai sélectionné une length de 15 et une déviation de 1. Si vous poussez la réflexion comme je vous le disais dans le paragraphe précédent, vous pouvez très bien définir une entrée avec le BBandStop définie par une length de 7 et une déviation de 2 et une sortie avec celui qui est sur le graphique. Trop de traders sont psycho rigides et ne savent pas moduler les paramètres pour une entrée et une sortie et préfèrent même la plupart du temps se contenter des paramètres par défaut pensant sans doute que ce sont les meilleurs... Les meilleurs sont ceux qui vous font gagner de l'argent !

 

Vous pouvez le constater, progressivement votre plan de trade se créé. En partant de ce graphique, pour ceux qui ont suivi la méthode que j'ai donné gratuitement dans mon blog, le système Safe 3 (vous pouvez y accéder en cliquant ici), vous pouvez facilement créer un plan de trade qui collerait parfaitement à cet exemple en incoporant très peu de modifications.

 

En incluant une sortie de trade selon le BBandStop paramétré comme sur ce graphique vous auriez pu gagner sur quatre trades dont le dernier qui n'est pas encore fini :

 

  1. Trade  302 pips
  2. Trade 108 pips
  3. Trade 52 pips
  4. Trade 140 pips (non terminé)

 

 

Soit un total de 602 pips soit pour un contrat 4210 euros environ...

 

Pendant ce temps la beaucoup de traders ont perdu car ont dû paniquer pendant des retracements qui en final n’étaient que normaux, d'autres ont gagnés que quelques pips par peur d'avoir des objectifs plus ambitieux.

 

Pour gagner il fallait donc avoir un plan de trade simple respectant les principes de la méthode Safe 3 en y ajoutant une sortie plus ambitieuse avec le BBandStop tout en intégrant que si celui ci se renversait, il fallait alors couper tout de suite la position et attendre un nouveau signal respectant cette méthode qui n'est ici qu'un exemple...

 

Mais comment faire pour avoir ces résultats avec peu de capitaux ? En H1 vous pouvez en effet avoir des variations de cours assez importantes. Il vous suffit de trader avec beaucoup moins de lots et pourquoi pas démarrer à 0,1 lot de manière à pouvoir être très à l'aise avec ces variations.

 

Un dernier point et non des moindres avant de  se quitter... Je voudrai revenir sur la notion de Stop Loss. À ce jour je pense qu'un Stop Loss ne doit être positionné que pour protéger votre capital en cas de pannes d'ordinateur, d'électricité ou d'Internet. Il doit donc être calculé en pourcentage de votre capital que vous êtes pret à perdre au maximum sur un trade. Cela peut être 2%, 3%, 5%, a chacun de prendre ses responsabilités à ce sujet... Mais la chose importante à noter c'est qu'en aucun cas ce Stop Loss ne doit être atteint suite à une variation de cours respectant votre plan de trade. Réduisez le nombre de lots que vous tradez pour respecter ce point et vous verrez que vous y gagnerez car combien de traders avaient raison dans leurs raisonnements et leurs trades se sont malgré tout finalisés par des pertes en touchant un Stop Loss trop serré...

 

Bons trades !

 

Eric David

 

Retrouvez mes 4 principales stratégies dans mes Ebooks Forex sur mon site :http://www.ericdavid-forex.com/

 


Poster un commentaire

7 commentaires

  • Lien vers le commentaire Eric David jeudi, 21 juillet 2011 13:47 Posté par Eric David

    Bonjour Prunelle,
    Une technique de trading est un peu plus compliquée que cela, cela demande de comprendre comment les cours varient par rapport aux différentes moyennes mobiles ainsi que de savoir la force du trend. En fonction de toutes ces notions, la coupure d'une moyenne mobile peut être ou non un bon signal. En réalité je n'aime pas trop les grandes bougies qui représentent un excès du marché...

  • Lien vers le commentaire Eric David jeudi, 21 juillet 2011 13:34 Posté par Eric David

    Bonjour Prunelle,
    Cet indicateur est un indicateur qui me sert pour mes recherches et pour créer mes méthodes de trading. Il tient compte de certains percepts de Visual Forex dans ce graphique.

  • Lien vers le commentaire Eric David mercredi, 20 juillet 2011 20:30 Posté par Eric David

    Bonjour Dad El Carbo,
    Je suis en train de travailler sur un EA spécifique pour les sorties de trades. Cela fait un moment que j'y pense car autant un EA pour se positionner est très difficile a réaliser car les subtilités visuelles ne sont pas vraiment programmables, alors que pour une sortie de trade les conditions sont beaucoup plus aisées a programmer.