Claude Mathy : Anticipation du prochain mouvement sur le SP500
Pour le suivi
Voici donc validé le « Rising Wedge Reversal » dont je vous parlais la semaine dernière pour rappel, c’est une figure baissière que l’on rencontre souvent en fin de mouvement. Celle-ci est d’autant plus crédible qu’elle correspond parfaitement avec le sommet d’une vague 5 d’Elliott. Nous pouvons maintenant entamer un nouveau décompte (vert) pour nous faire une idée de la correction maintenant effective. Nous serions dans la 2 corrective en abc.
Important à souligner l’objectif de baisse proposé par le seul wedge n’enverrait l’indice que sur 1321 points ce qui reste tout à fait plausible si l’on étudie le nombre de fois ou cette zone fut rendez-vous de belles batailles.
L’image qui suit présente le close en jours et en semaines (extrême gauche) nous apprend que l’indice vient d’effectuer un double/triple top. Une nouvelle droite d’importance vient de faire son apparition (pointillés verts) elle reprend tous les récents sommets et nous devrons lui accorder de l’importance dans notre jugement, en effet, si vous attardez votre regard sur le BO de celle-ci (en bleu) vous découvrirez un petit pull back sur celle-ci, elle est donc pour moi devenue incontournable comme support d’importance et de fait pourrait devenir la cible réelle de la correction (1290/1295) surtout qu’elle rejoint la borne basse du canal haussier au même endroit.
La vue en semaine est encore remplie d’indécisions, je préfère ne pas trop m’y attarder même si c’est le scénario qui m’irait à merveille, formation d’une épaule droite avec un retour sur 1260 points et validation d'une’ ETEI .
Un SP500 sur 1500 points plus tard dans l’année
Suite à cette phase corrective, je reste convaincu que l’indice ira visiter la zone des 1500 plus tard pour cela, plusieurs raisons, comme la poursuite des plans de soutiens non conventionnels comme les Q1, Q2 et autre Q3 à venir de même que les LTRO au niveau européen.
Pour conclure le débat voici une vue mensuelle de notre ami, difficile de ne pas parier sur un prochain triple top, ne tenez cependant pas trop en considération le décompte Elliott, la vague 4 est revenue un rien trop bas que pour valider celui-ci avec certitude.
Al’aide du RSI vous pouvez vous faire une idée des marchés bull et bear en alternance un RSI < 50 = bear et inversement. Nous retiendrons que les deux derniers marchés haussiers ont eu une durée de vie de plus ou moins 5 années et que l’actuel arrive juste sur 3 années de vie, ce qui laisse de la place et du temps pour visiter la zone des 1500 une fois de plus
Prenez le temps d’étudier les secteurs, vous découvrirez que plus de la moitié de ceux-ci viennent de valider des ETEI surtout ceux a connotation offensive comme les technos par exemple.
Beaucoup d’entre eux laissent de la place, à au moins 10 % de hausse si vous ramenez cette cible sur le SP500 cela l’enverrait, sur les 1480 points.
Tout cela pour dire que c’est une très bonne chose de couvrir en partie son portefeuille, mais, fixez vous des objectifs de vente raisonnable par exemple vendre une partie de vos couvertures sur 1320 et 1300 points et attendre la suite des événements. Même si mon souhait est de revoir la zone des 1260 points j’aurais déjà allégé fortement mes positions short, sous peine de devoir uriner contre le vent ce qui vous en conviendrez est toujours désagréable
À méditer
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Le 11 février 2012 par : Alain Meyers
Bonjour claude, Le vix remonte avec des sacrés volumes. j’ai acheté des TVIX à 16$. Le vix aussi bas avec une petite correction me laisse perplexe. Que penses-tu de cette analyse ? http://www.pro-at.com/analyse-bours... Si tu penses que la correction sera modérée, peut-être que le vix fera un double bottom.TVIX a franchi la MM7 et passe pour l’intant au dessus de la MM20(en journalier).C’est pas bon signe pour les indices ! Pour ton ancienne analyse sur LNG, félicitations !!!!
Le 11 février 2012 par : Claude Mathy
Bonjour Alain,
Pour l’instant, cette analyse du Nasdaq tient la route.
Le Vix vient de valider la sortie de son wedge, l’objectif de celui-ci est de 30$
Concernant le TVIX, je suis aussi sur cette position mais, je dis prudence, en effet la hausse du tracker ce vendredi est principalement due aux contrats futures de mars qui montent de 2.5% il n’empêche que nous restons en contango sur le TVIX il ne faudra pas garder trop longtemps cette position, en cas de retournement cela pourrait aller très vite
Le 11 février 2012 par : Alain Meyers
Claude,
Quel est ton objetif pour le TVIX ?
Le 11 février 2012 par : Claude Mathy
Dans un premier temps le haut de sa Bollinger
Si le marché chute plus fortement il ira combler son gap à 55$ mais, c’est pour l’instant impossible de le confirmer
Le 12 février 2012 par : jeremy
démoralisant pour les shorts. J’avais 1260 en tête pour cette correction car 1321 cela ne fait que 2% à peine. Je pense que ce rising wedge a pour objectif au moins 10% plus bas en s’arrêtant sur les 1260 dans un 1er temps et peut être son invalidation pour aller vers 1500. A la rigueur 1290 paraît plus plausible pour repartir sereinement. merci encore pour cette analyse
Le 12 février 2012 par : Patrick
Un petit graphique sympathique sur la volatilité du DJ en Hebdo...
Sur le RSI = Énorme divergence baissière...
Le 12 février 2012 par : Patrick
Divergence baissière mensuelle sur RSI...
Le 12 février 2012 par : Patrick
Divergence Baissière sur le Momentum sur le DJ n Hebdo...
Le 12 février 2012 par : Patrick
Un signe de la Dépression en cours... ?
Livraisons mensuelles essence aux US en novembre 2011... Sans commentaires !!!
Le 12 février 2012 par : Patrick
La Dynamique du Krach de 1987...
39% en 12 jours... !
Le 12 février 2012 par : Patrick
La Dynamique du Krach de Octobre 1929 :
49% en 50 jours...
Puis -89% entre + haut septembre 1929 et + bas en 1932...
Le 12 février 2012 par : Patrick
Mon objectif de cours en janvier 2013 sur DJ = en dessous de 4000 points...
Le 12 février 2012 par : Patrick
ATHÈNES EN FLAMMES - LA POLICE N’A PLUS DE GAZ LACRYMOGÈNE (Plus de sous pour passer commande à cause de l’austérité... :-) )
Athens Burning As Police Runs Out Of Tear Gas
Tonight’s protest in Athens has all the makings of the vintage ones from May of 2010, and the nigh is still young. Here are some updates :
Rioting spreads across central Athens, at least 5 buildings set ablaze - AP
2:02PM EST : FIRES ARE BURNING SEVERAL SMALL BUSINESSES AROUND ATHENS AS PROTESTERS CLASH WITH POLICE NEAR GREEK PARLIAMENT
1:52 PM EST : POLICE ARE CLEARING PROTESTERS FROM OUT IN FRONT OF GREEK PARLIAMENT BUILDING
1:50 PM EST : ATMS ARE REPORTEDLY EMPTY AROUND ATHENS... STILL UNCONFIRMED WORKING TO CONFIRM THIS
1:48 PM EST : LARGE FIRES ARE REPORTED AROUND ATHENS... INCLUDING A BRANCH OF EUROBANK AND STARBUCKS
Skai TV reports that police have run out of tear gas & have asked for more supplies to be brought
Le 12 février 2012 par : Patrick
Ne vous faites aucune illusion... Les 1000 Milliards prévus pour les banques par la BCE c’est juste pour leur éviter la faillite et éviter aux banques US de couler tout de suite...
Ça ne relancera en rien l’économie ou la Bourse. Tout ça est déjà "dans les cours"...
Le 13 février 2012 par : jeremy
Patrick vous devriez ouvrir un blog...cela est très intéressant mais là on a du mal à y voir clair. Donnez nous l’adresse si vous pensez à en ouvrir un... Même si on a Claude Mathy ce qui est déjà pas mal.
Avez vous pu voir ma question à ce sujet Claude ?
Merci encore pour ce suivi
Le 13 février 2012 par : sergio
bonjour Patrick...merci de votre avis,surtout ne vous froissez pas...vous etes bear,il en faut...si vous avez raison et que vous tenez vos positions vous serez riche...sinon ruiné...attention aux cas de figure trop evident...cordialement
Le 13 février 2012 par : Patrick
A CT le CAC continue à être haussier...
La correction "légère" de 5 à 6% attendue par beaucoup ne vient toujours pas...
Le 13 février 2012 par : Patrick
Athens - The Morning After : 48 Buildings On Fire, 150 Looted, Hundreds Arrested
Submitted by Tyler Durden on 02/13/2012 - 08:00
There is a silver lining to Athens’ ever uglier transition to a third world country : the massive GDP boost that awaits it as it sets off to fix broken windows and burned down buildings. In fact, we eagerly await Krugman’s OpEd praising some of the more recent developments out of Greece in the past 48 hours. Granted, the country will need to get even more bailout funding from the Troika for said GDP boost to occur, but who cares about details anymore.
Le 13 février 2012 par : sergio
bon , la hausse repart de plus belle à wall street ...1400 sur le sp direct ??
Le 14 février 2012 par : Patrick
Les Grecs se serrent la ceinture depuis plusieurs mois, pas leur représentants.
Un symbole. Les députés grecs sont encore parmi les mieux payés de l’Union européenne. Bien qu’ils aient adopté dimanche 12 février un programme actant notamment l’abaissement de 22% du salaire minimum – de 32% pour les moins de 25 ans-, des coupes dans les retraites et le licenciement de 15.000 fonctionnaires, ils ont refusé toute baisse de salaire jusqu’à maintenant, explique sur son blog Jean Quatremer, spécialiste de l’Europe.
Un député grec touche chaque mois 8.500 euros nets, auxquels s’ajoutent 8.900 euros d’indemnités pour ses frais, ses participations aux commissions parlementaires, son logement et son bureau.
Et ce n’est pas tout. En décembre, 121 députés ont réclamé 250.000 euros chacun. La raison ? En Grèce, la Constitution stipule que le salaire des députés ne peut être inférieur à celui des présidents des cours suprêmes . Or, ces derniers ont obtenu que leur salaire soit aligné sur celui du président de la commission nationale des postes et communication, qui bénéficiait d’un traitement de faveur, selon Jean Quatremer. Et ailleurs ? Pour comparaison les députés allemands touchent 7.668 euros imposables, révèle le site Myeurop.info. En Italie, l’indemnité a été réduite de 10% en 2006, gelée pendant six ans, et diminué à nouveau de 10% en septembre 2011 (pour les salaires de plus de 90.000 euros par an et de 20% pour ceux qui déclarent 150.000 euros brut par an). Les députés Italiens touchent un peu plus de 12.000 euros par mois. En France, les députés touchent « 5.247 euros nets de salaire, 6.412 euros pour frais divers, 9138 euros pour payer des assistants, transport et téléphone gratuit », rappelle Jean Quatremer. Et ils ont refusé une baisse de 10% de leur salaire en novembre dernier. Source : Le Monde
Le 16 février 2012 par : Patrick
Nous allons vivre la "Hausse Finale"... Sans consolidation préalable... !!!
Ensuite... KRACH !!!
Le 16 février 2012 par : sergio
le pire , beaucoup , moi y compris , se diront à 3800 4000....j’aurais du acheter à 3400 et auront loupé 80% de la hausse ...deja sur pas mal de forum , des tradeurs que je considère serieux shortent tous les 30 points........enfin les avis de Claude seront etudiés de prés.....cordialement
Le 16 février 2012 par : Patrick
Nous n’irons pas a 3800...
Le 16 février 2012 par : Patrick
Par contre le DJ dépassera sans doute les 13000 a CT contrairement a ce que je pensais.
Le 17 février 2012 par : ovide
Bonsoir Claude,
A ce rythme, on va direct à 1500 pts.
Aucune conso depuis des semaines. Toute baisse est aussitôt comblée et on repart de plus belle.
Qu’en pensez-vous ?
J’ai l’impression que Monsieur le Marché veut embarquer un max de personnes dans le train de la hausse pour d’un coup leur faire un contre-pied quand personne ne s’y attendra. Moi qui suit bear hésite même à entrer dans la danse. C’est peut-être le signe que la correction ne va pas tarder.....
Bonne soirée et bon week end
C’est toujours un plaisir de lire vos postes
Ovide
Le 21 février 2012 par : Patrick
12991 - 12995... Ils veulent passer les 13 000, ils vont le faire.
C’est vraiment trop facile quand on contrôle le marché avec un crédit quasi-illimité... !
Cela dit, à un moment donné ils pourront seulement empêcher le marché de couler à pic, simplement le maintenir. Ils peuvent contrôler longtemps... TRÈS LONGTEMPS... Mais pas TOUT LE TEMPS... !!!
Claude MathyAutodidacte, passionné du biotope financier et boursier, auteur du livre "10 ans 2 krachs : les indicateurs qui continuent à gagner " Ardent défenseur de l’analyse chartiste, je sillonne les chemins piégeurs de la bourse depuis 1999 sous le pseudonyme de Forcast. Mon but : Générer de l’alpha en permanence
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