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David Renan

David Renan

Je suis trader pour compte propre sur les small-caps depuis 1999. J'ai multiplié mon portefeuille par 110 depuis 2004 (plus de 1,4 million d'euros de plus-values depuis mes débuts en bourse)

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David-Renan

Retour sur le boost d'UMANIS et sur son PER de 3.5

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Quelle fut ma surprise lorsque dimanche dernier (le 11 septembre), je découvrais que les résultats d’UMANIS étaient disponibles sur le site de la société, dans une indifférence totale. En effet, aucun site d’information boursière n’avait relayé l'information.    
 

 

A leurs lectures, je me suis vite rendu compte que ces résultats mettaient en avant une belle décote boursière de la société UMANIS. Suite au rachat de la SSII  AURA, on était en droit de penser que les RN et ROP pourraient temporairement s’afficher en baisse, le temps qu’UMANIS digère cette acquisition de taille non négligeable, puisqu'AURA allait contribuer à augmenter de 50 % le CA d’UMANIS.      

Rien de tout cela n’est arrivé, bien au contraire ! Visez donc :       

 

CA S1 : 39.8 M€ (contre 27 M€ au S1 2010)

 

Un ROP S1 : 3.22 M€ (contre 1.72 au S1 2010)

 

Un RN S1 :  3.11 M€ (contre 2.31 au S1 2010) qui a été gonflé par un crédit d’impôt 0.4 M€.  

 

Capitalisation Boursière d’UMANIS: 16.7 M€

 

 

 

L’acquisition d’AURA a logiquement augmenté  l’endettement d’UMANIS (11.2 M€). Grace aux comptes, on a pu prendre connaissance que la société a été payée sur un ratio de VE/CA de 0.5 ce qui reste relativement honnête. 
 En teme de VE/ROP, on est sur des ratios de VE / ROP  (16.54 – 1.8 + 11.2) / 5.4)  inférieur à 5, ce qui reste tout à fait correct, suite à une acquisition d’une société de l’envergure d’AURA. 

 

 

 

En extrapolant sur l’année, on peut espérer un RN de 4.8 Milllions d’euros (et en ne tenant pas compte du crédit d’impôt déduit), ce qui nous donnerait un PER de 3.5 !
De tels ratios ne sont possible que dans un marché baissier et témoignent de la violence boursière qui s’est abattue depuis plusieurs semaines, sur la cote parisienne.    
Evidemment, il y a la crise des dettes souveraines, que les sociétés pourraient voir leurs bénéfices s’écrouler, etc  … mais à l’heure actuelle, UMANIS reste l’une des valeurs les plus décotées de la cote parisienne ! Est-ce que le marché est allé trop loin ? Seul l’avenir nous le dira. Pourtant même à 10 € ,dans un marché normal, le titre serait encore fortement décoté. 
 

 

Vendredi c’était le boost d’UMANIS, lundi pourrait bien être le jour d’une autre small-cap. Même dans un marché baissier, les spiels sont toujours possible.   
 

 

Pour l’anecdote, j’ai informé mes abonnés de tous ces éléments dès le dimanche soir (le 11/09). Ils ont été très nombreux à profiter du boost d'UMANIS faisant suite à la publication tardive du vendredi matin!  De mon côté, j’en ai profité pour faire plusieurs aller-retour très profitable (5.95 --> 7.35 et 5.6 --> 6.94 et 7.59 ) et d’alléger en forte plus value la ligne Moyen Terme que j’avais construite depuis plusieurs mois.

Pour le fun, j’en repris 1500 titres peu de temps avant la clôture vendredi soir sur les 6.7 €, m’attendant à un nouveau boost et ce, dés lundi. Je devais bien ça à UMANIS ! ;-)

 

 

 

En AT, le titre s’est une nouvelle fois heurté à la résistance des 7.6-7.7. Il reste toujours  dans son canal baisser MT. Lundi sera capital et nous va permettre de statuer sur la sortie ou non de ce canal.

 

 

 

 

 

 

Bons trades à tous et restez prudents !

 

 

 

 

 

 

 

David Renan

 

 

Vous pouvez aussi suivre en temps réel mes opérations sur mon site www.davidrenan.com

 

 

Je suis auteur du livre "Investir sur les Small Caps : ce qu'il faut savoir pour gagner gros"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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