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David Renan

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Je suis trader pour compte propre sur les small-caps depuis 1999. J'ai multiplié mon portefeuille par 120 depuis 2004 (plus de 1,5 millions d'euros de plus-values depuis mes débuts en bourse)

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DE GIRO 2

Petit échantillon de titres que je vais suivre dans les prochains jours

Audience de l'article : 2307 lectures
Nature de contenu : Edito
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(Extrait de ma newsletter rédigée le WE dernier)

 

- Comme je vous l’ai déja dit vendredi matin, le CA du T3 d’AKKA TECHNOLOGIES devrait s’établir en forte progression (à 2 chiffres), l’international tirant la croissance du groupe. Les Chiffres du CA d’ASSYSTEM ont été plus que rassurants avec une croissance de 18% sur le T3.

 


- PLASTIVALOIRE est ma grosse conviction pour les 10 jours à venir, cela explique certainement pourquoi j’ai décidé de la rentrer dans notre portefeuille small-cap vendredi à un cours de 17.15. Je pense que la publication du CA du 15 novembre devrait remettre la société sous les feux de la rampe. En effet, le plasturgiste / équipementier auto devrait réaliser un CA de 425 Millions, en croissance de près de 50%, cette forte progression étant le fruit de l'intégration du Groupe Bourbon (rien à voir avec le parapétrolier !). La valorisation boursière de PLASTIVALOIRE atteint seulement 47 Millions d’euros (1/10 du CA) pour des fonds propres de 171 Millions d’euros !!    
Pour l’anecdote (car non significatif et lié à un artifice comptable), le RN du premier semestre (45 Millions d’euros) est tout simplement l'équivalent de la CB actuelle de PLASTIVALOIRE !   
A 17 €, le cours me paraît à un prix plancher, la sous-valorisation actuelle étant certainement liée au manque de visibilité concernant l’intégration de la nouvelle
acquisition et au manque de liquidité du titre.          
Il me paraît cependant évident que PLASTIVALOIRE sera un titre à surveiller de près
car les ratios actuels laissent penser que le cours pourrait doubler d’ici un an.

 



- Je m’attends, comme d’habitude, à un T3 en forte croissance pour la petite SSII IT LINK qui devrait dépasser les 10%. A 2.7, le titre reste largement sous-valorisé avec un VE/ROP de 3 et un PER de 5.5. Dans le même secteur, MICROPOLE devrait aussi tirer son épingle du jeu. Les publications sont respectivement prévues pour les 8 et 10 novembre. Je n’attends cependant pas grand-chose des publications de DEVOTEAM qui devrait avoir établi une faible croissance.      
GFI publiera son CA dès lundi soir et ne devrait pas avoir démérité. Je pense cependant que les investisseurs auront envie d’en savoir davantage concernant la probable acquisition de l’activité d’informatique de gestion Business Solutions de THALES SERVICES. 

 


- Je vais suivre avec attention la publication des résultats semestriels d’AIR FRANCE. Tout le monde s’attend à un PW. Le consensus du ROC se situe dans une fourchette de 463 -  495 M€. Bien que je sois à l’écart du titre, je pense que la moindre bonne nouvelle (ou petite éclaircie) pourrait être mise à profit pour grappiller quelques %. A surveiller de près.

 



- Le CA du T3 de STENTYS  sera publié … je m’attends à un CA toujours aussi faible (600 000€ sur le S1), pas très significatif mais cette publication pourrait être procédée par un peu spéculation. On surveillera de près les volumes. 

 

 

 

- La publication du CA de VEOLIA ENVIRONNEMENT sera placée sous haute surveillance. Suite à des résultats semestriels catastrophiques de cet été, la nouvelle direction était restée évasive concernant les perspectives et le futur plan de route qu’ellle adoptera, renvoyant tout le monde à la journée investisseurs du 6 décembre prochain.
La publication du 9 novembre devrait rester terne mais je pense que l’essentiel des  mauvaises nouvelles pourrait déjà être dans les cours.      
Le titre VEOLIA abandonne 55 % depuis le début de l’année et continue de végéter sur des niveaux les plus bas de son histoire boursière.          


- Le 9 novembre, DERICHEBOURG publiera un CA annuel qui sera en nette progression. Généralement à cette occasion, le titre est bien entouré et il est fréquent que le titre progresse les veilles de ces publications. J’interviendrai vraisemblablement sur le titre la veille. Bien que le prix de la ferraille ait un peu baissé durant l’été, il reste supérieur à son niveau de l’été 2010. Le titre n’est pas très cher, le RN qui sera publié en décembre, devrait s’établir en nette progression mais la visibilité ne devrait pas être au rendez-vous sur cette cyclique.   


- Le numéro un mondial des centres d'appels TELEPERFORMANCE a souffert au cours du premier semestre, tout comme son cours de bourse d’ailleurs ! Son niveau de rentabilité s'est en effet érodé en raison de l'affaiblissement du dollar et de l'impact des troubles survenus durant l'hiver en Tunisie où il est présent. La marge devrait amorcer une remontée au S2, on devrait en savoir plus jeudi à l’occasion de la publication du T3. A noter que le titre se traîne sur ses plus bas de l’année, n’ayant pas profité du rebond général du marché au mois d’octobre.

 



- Avec un PER 2011 inférieur à 9, le titre CEGEDIM, spécialiste de l’Informatique médicale, se traite actuellement sur une valorisation historiquement basse pour la société. Il est vrai que les PW à répétitions ont beaucoup décu depuis un an. Bien que le CA de T3 devrait s’établir en faible croissance, c’est typiquement le titre que je surveille avec beaucoup d’attention car l’upside me paraît important.

 

 

 

- La proximité des résultats du T3 d’ARKEMA devrait rendre les investisseurs nerveux. Bien qu’à ce jour le chimiste ait superbement résisté, il est indéniable que la croissance du secteur sera impactée par un environnement développé. Le titre reste à ce jour bon marché, sa valorisation actuelle (PER de 6 pour 2011) prend déjà en compte des perspectives 2012 qui devraient être mitigées.       
Graphiquement, le dépassement de la résistance des 52 dans de gros volumes, sera un signal d’achat.     


- Je vais suivre avec beaucoup d’intérêt les résultats annuels de SODEXO.

A 53€, le titre est déjà bien valorisé avec un PER de 17. Bien que la stratégie de la société semble prometteuse avec de multiples acquisitions dans les pays émergents et que ces résultats sont souvent solides, elle n’aura pas le droit à l’erreur mercredi matin.  

 

 

 

DAVID RENAN

 

www.davidrenan.com pour suivre mes opérations de trading sur petites valeurs françaises

 

Je suis auteur du livre "Investir sur les Small Caps : ce qu'il faut savoir pour gagner gros"

 

 

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1 Commentaire

  • Lien vers le commentaire fred83 vendredi, 11 novembre 2011 21:59 Posté par fred83

    Bonjour et merci pour ce tour d horizon!
    J ai ecoute votre conseil sur plastivaloire et me dit aussi qu il y a un coup a jouer.
    Pourriez vous nous donner votre point de vue le 15 suite a la publication des chiffres svp ?